有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 7,716 | 7,716 | 1.1839 | 1.1839 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 8,572 | 8,572 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,726 | 9,726 | 1.2414 | 1.2414 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 11,199 | 11,199 | 1.3024 | 1.3024 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,620 | 11,620 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,708 | 11,708 | 1.3015 | 1.3015 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 12,675 | 12,675 | 1.3229 | 1.3229 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 13,059 | 13,059 | 1.3184 | 1.3184 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 13,324 | 13,324 | 1.3344 | 1.3344 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 13,138 | 13,138 | 1.3121 | 1.3121 |
| 2021年 4月末日 | 13,380 | ― | 1.3341 | ― | |
| 5月末日 | 13,353 | ― | 1.3364 | ― | |
| 6月末日 | 13,366 | ― | 1.3386 | ― | |
| 7月末日 | 13,447 | ― | 1.3453 | ― | |
| 8月末日 | 13,489 | ― | 1.3456 | ― | |
| 9月末日 | 13,422 | ― | 1.3417 | ― | |
| 10月末日 | 13,374 | ― | 1.3406 | ― | |
| 11月末日 | 13,438 | ― | 1.3438 | ― | |
| 12月末日 | 13,430 | ― | 1.3419 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,353 | ― | 1.3333 | ― | |
| 2月末日 | 13,171 | ― | 1.3250 | ― | |
| 3月末日 | 13,270 | ― | 1.3181 | ― | |
| 4月末日 | 13,193 | ― | 1.3144 | ― | |
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