有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 8,572 | 8,572 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,726 | 9,726 | 1.2414 | 1.2414 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 11,199 | 11,199 | 1.3024 | 1.3024 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,620 | 11,620 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,708 | 11,708 | 1.3015 | 1.3015 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 12,675 | 12,675 | 1.3229 | 1.3229 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 13,059 | 13,059 | 1.3184 | 1.3184 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 13,324 | 13,324 | 1.3344 | 1.3344 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 13,138 | 13,138 | 1.3121 | 1.3121 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,604 | 12,604 | 1.2715 | 1.2715 |
| 2022年 4月末日 | 13,193 | ― | 1.3144 | ― | |
| 5月末日 | 13,221 | ― | 1.3116 | ― | |
| 6月末日 | 13,030 | ― | 1.2976 | ― | |
| 7月末日 | 13,052 | ― | 1.3017 | ― | |
| 8月末日 | 13,048 | ― | 1.2990 | ― | |
| 9月末日 | 12,890 | ― | 1.2850 | ― | |
| 10月末日 | 12,809 | ― | 1.2822 | ― | |
| 11月末日 | 12,738 | ― | 1.2738 | ― | |
| 12月末日 | 12,530 | ― | 1.2558 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,481 | ― | 1.2533 | ― | |
| 2月末日 | 12,612 | ― | 1.2649 | ― | |
| 3月末日 | 12,716 | ― | 1.2786 | ― | |
| 4月末日 | 12,720 | ― | 1.2809 | ― | |
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