有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 6,913 | 6,913 | 1.1407 | 1.1407 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 7,716 | 7,716 | 1.1839 | 1.1839 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 8,572 | 8,572 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,726 | 9,726 | 1.2414 | 1.2414 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 11,199 | 11,199 | 1.3024 | 1.3024 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,620 | 11,620 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,708 | 11,708 | 1.3015 | 1.3015 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 12,675 | 12,675 | 1.3229 | 1.3229 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 13,059 | 13,059 | 1.3184 | 1.3184 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 13,324 | 13,324 | 1.3344 | 1.3344 |
| 2020年 4月末日 | 13,119 | ― | 1.3193 | ― | |
| 5月末日 | 12,973 | ― | 1.3155 | ― | |
| 6月末日 | 12,998 | ― | 1.3152 | ― | |
| 7月末日 | 13,104 | ― | 1.3214 | ― | |
| 8月末日 | 13,088 | ― | 1.3180 | ― | |
| 9月末日 | 13,180 | ― | 1.3226 | ― | |
| 10月末日 | 13,163 | ― | 1.3220 | ― | |
| 11月末日 | 13,247 | ― | 1.3243 | ― | |
| 12月末日 | 13,370 | ― | 1.3269 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,332 | ― | 1.3258 | ― | |
| 2月末日 | 13,167 | ― | 1.3201 | ― | |
| 3月末日 | 13,333 | ― | 1.3298 | ― | |
| 4月末日 | 13,380 | ― | 1.3341 | ― | |
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