有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,025,155,906	1.8637	1.9080	-	99.35%
	日本			1,910,685,577	1,955,997,468	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.35%
合計	99.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソ ニ ー	株式	158,000	2,123.50	1,991.00	-	3.06%
	日本	電気機器		335,513,000	314,578,000	-
2	トヨタ自動車	株式	47,000	6,309.00	6,463.00	-	2.95%
	日本	輸送用機器		296,523,000	303,761,000	-
3	三井住友フィナンシャルG	株式	65,600	4,330.00	4,471.00	-	2.85%
	日本	銀行業		284,048,000	293,297,600	-
4	東 芝	株式	456,000	490.50	508.20	-	2.25%
	日本	電気機器		223,668,000	231,739,200	-
5	富士重工業	株式	63,000	3,173.48	3,626.00	-	2.22%
	日本	輸送用機器		199,929,670	228,438,000	-
6	三菱UFJフィナンシャルG	株式	336,400	609.70	620.20	-	2.03%
	日本	銀行業		205,103,080	208,635,280	-
7	三井不動産	株式	61,000	3,288.50	3,359.50	-	1.99%
	日本	不動産業		200,598,500	204,929,500	-
8	マ ツ ダ	株式	73,000	2,611.38	2,749.00	-	1.95%
	日本	輸送用機器		190,631,241	200,677,000	-
9	東京建物	株式	189,000	877.00	887.00	-	1.63%
	日本	不動産業		165,753,000	167,643,000	-
10	第一生命	株式	100,000	1,582.00	1,628.00	-	1.58%
	日本	保険業		158,200,000	162,800,000	-
11	富士電機	株式	305,000	524.00	531.00	-	1.57%
	日本	電気機器		159,820,000	161,955,000	-
12	T H K	株式	54,000	2,635.00	2,730.00	-	1.43%
	日本	機械		142,290,000	147,420,000	-
13	ナブテスコ	株式	56,000	2,460.00	2,629.00	-	1.43%
	日本	機械		137,760,000	147,224,000	-
14	三越伊勢丹HD	株式	99,600	1,274.00	1,428.00	-	1.38%
	日本	小売業		126,890,400	142,228,800	-
15	島津製作所	株式	149,000	957.00	949.00	-	1.37%
	日本	精密機器		142,593,000	141,401,000	-
16	ソフトバンク	株式	18,000	8,562.00	7,689.00	-	1.34%
	日本	情報・通信業		154,116,000	138,402,000	-
17	三井海洋開発	株式	48,000	2,881.00	2,873.00	-	1.34%
	日本	機械		138,288,000	137,904,000	-
18	新日鐵住金	株式	480,000	294.30	284.60	-	1.33%
	日本	鉄鋼		141,264,000	136,608,000	-
19	ドンキホーテホールディング	株式	21,000	5,710.00	6,290.00	-	1.28%
	日本	小売業		119,910,000	132,090,000	-
20	T D K	株式	21,500	5,770.00	6,120.00	-	1.28%
	日本	電気機器		124,055,000	131,580,000	-
21	パナソニック	株式	100,000	1,308.00	1,304.50	-	1.27%
	日本	電気機器		130,800,000	130,450,000	-
22	日本精工	株式	80,000	1,477.00	1,561.00	-	1.21%
	日本	機械		118,160,000	124,880,000	-
23	大成建設	株式	197,000	588.00	619.00	-	1.18%
	日本	建設業		115,836,000	121,943,000	-
24	村田製作所	株式	9,700	10,885.00	12,470.00	-	1.17%
	日本	電気機器		105,584,500	120,959,000	-
25	ミネベア	株式	80,000	1,387.00	1,496.00	-	1.16%
	日本	電気機器		110,960,000	119,680,000	-
26	ファナック	株式	6,000	18,430.00	19,810.00	-	1.15%
	日本	電気機器		110,580,000	118,860,000	-
27	サイバーエージェント	株式	29,300	3,640.00	3,850.00	-	1.10%
	日本	サービス業		106,652,000	112,805,000	-
28	三井住友トラストHD	株式	247,000	448.20	456.50	-	1.10%
	日本	銀行業		110,705,400	112,755,500	-
29	西松建設	株式	220,000	507.00	496.00	-	1.06%
	日本	建設業		111,540,000	109,120,000	-
30	大和ハウス	株式	55,000	1,984.50	1,967.50	-	1.05%
	日本	建設業		109,147,876	108,212,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	95.69%
合計	95.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.39%
機械		11.23%
輸送用機器		9.18%
医薬品		8.03%
銀行業		7.45%
小売業		5.52%
情報・通信業		5.26%
建設業		4.66%
サービス業		4.57%
不動産業		3.62%
精密機器		2.81%
電気・ガス業		2.13%
鉄鋼		1.90%
非鉄金属		1.83%
証券、商品先物取引業		1.82%
化学		1.80%
保険業		1.58%
食料品		0.81%
その他金融業		0.76%
卸売業		0.74%
その他製品		0.68%
倉庫・運輸関連業		0.47%
石油・石炭製品		0.44%
合計		95.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。