有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	943,970,021	2.1740	2.1654	-	99.91%
	日本			2,052,278,937	2,044,072,683	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.91%
合計	99.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	137,000	3,235.00	3,190.00	-	4.34%
	日本	電気機器		443,195,000	437,030,000	-
2	トヨタ自動車	株式	42,000	8,338.00	8,383.00	-	3.49%
	日本	輸送用機器		350,196,000	352,086,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	386,400	793.20	743.70	-	2.85%
	日本	銀行業		306,492,480	287,365,680	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	55,000	4,851.00	4,601.50	-	2.51%
	日本	銀行業		266,805,000	253,082,500	-
5	三井不動産	株式	59,000	3,492.50	3,529.50	-	2.07%
	日本	不動産業		206,057,500	208,240,500	-
6	第一生命保険	株式	100,000	1,780.50	1,745.50	-	1.73%
	日本	保険業		178,050,000	174,550,000	-
7	東芝	株式	316,000	488.00	504.20	-	1.58%
	日本	電気機器		154,208,000	159,327,200	-
8	富士重工業	株式	39,000	4,089.00	3,991.00	-	1.54%
	日本	輸送用機器		159,471,000	155,649,000	-
9	オリックス	株式	92,000	1,765.26	1,688.50	-	1.54%
	日本	その他金融業		162,404,638	155,342,000	-
10	神戸製鋼所	株式	650,000	232.00	222.00	-	1.43%
	日本	鉄鋼		150,800,000	144,300,000	-
11	KDDI	株式	48,000	2,845.33	2,720.50	-	1.30%
	日本	情報・通信業		136,576,000	130,584,000	-
12	ファナック	株式	4,900	27,270.00	26,250.00	-	1.28%
	日本	電気機器		133,623,000	128,625,000	-
13	三菱地所	株式	46,000	2,896.50	2,787.00	-	1.27%
	日本	不動産業		133,239,000	128,202,000	-
14	小野薬品工業	株式	8,800	13,840.00	13,580.00	-	1.19%
	日本	医薬品		121,792,000	119,504,000	-
15	トプコン	株式	40,000	2,785.00	2,948.00	-	1.17%
	日本	精密機器		111,400,000	117,920,000	-
16	五洋建設	株式	265,000	431.00	439.00	-	1.15%
	日本	建設業		114,215,000	116,335,000	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	551,000	222.10	211.10	-	1.15%
	日本	銀行業		122,377,100	116,316,100	-
18	村田製作所	株式	7,000	16,900.00	16,535.00	-	1.15%
	日本	電気機器		118,300,000	115,745,000	-
19	サン電子	株式	70,000	1,760.00	1,645.00	-	1.14%
	日本	電気機器		123,200,000	115,150,000	-
20	大成建設	株式	167,000	692.00	679.00	-	1.13%
	日本	建設業		115,564,000	113,393,000	-
21	DMG森精機	株式	60,000	1,881.00	1,846.00	-	1.10%
	日本	機械		112,860,000	110,760,000	-
22	三越伊勢丹ホールディングス	株式	54,600	1,891.00	1,988.00	-	1.08%
	日本	小売業		103,248,600	108,544,800	-
23	長谷工コーポレーション	株式	90,000	1,156.00	1,172.00	-	1.05%
	日本	建設業		104,040,000	105,480,000	-
24	クボタ	株式	55,000	1,973.50	1,903.00	-	1.04%
	日本	機械		108,542,500	104,665,000	-
25	SCREENホールディングス	株式	115,000	891.00	910.00	-	1.04%
	日本	電気機器		102,465,000	104,650,000	-
26	野村総合研究所	株式	23,000	4,505.00	4,520.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		103,615,000	103,960,000	-
27	ジャフコ	株式	23,200	4,595.00	4,470.00	-	1.03%
	日本	証券、商品先物取引業		106,604,000	103,704,000	-
28	日野自動車	株式	60,000	1,821.03	1,715.00	-	1.02%
	日本	輸送用機器		109,262,034	102,900,000	-
29	新日鐵住金	株式	340,000	319.80	302.50	-	1.02%
	日本	鉄鋼		108,732,000	102,850,000	-
30	大塚商会	株式	20,000	5,180.00	5,120.00	-	1.02%
	日本	情報・通信業		103,600,000	102,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	92.71%
合計	92.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.12%
銀行業		9.42%
輸送用機器		8.26%
医薬品		7.23%
機械		5.56%
情報・通信業		5.53%
サービス業		4.56%
精密機器		4.45%
建設業		4.26%
化学		3.61%
鉄鋼		3.46%
不動産業		3.34%
小売業		2.68%
電気・ガス業		2.39%
繊維製品		1.78%
保険業		1.73%
食料品		1.62%
その他金融業		1.54%
非鉄金属		1.10%
証券、商品先物取引業		1.03%
卸売業		1.03%
陸運業		0.95%
ゴム製品		0.55%
ガラス・土石製品		0.53%
合計		92.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。