有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	860,296,431	4.1080	4.0172	-	99.93
	日本			3,534,144,745	3,455,982,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JSR	株式	76,200	4,348.18	4,055.00	-	3.94
	日本	化学		331,332,039	308,991,000	-
2	ソニーグループ	株式	24,800	12,315.00	12,455.00	-	3.94
	日本	電気機器		305,412,000	308,884,000	-
3	トヨタ自動車	株式	150,000	2,004.00	2,000.00	-	3.83
	日本	輸送用機器		300,600,000	300,000,000	-
4	日立製作所	株式	40,400	6,599.00	6,640.00	-	3.42
	日本	電気機器		266,599,600	268,256,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	38,700	7,050.00	6,832.00	-	3.37
	日本	サービス業		272,835,000	264,398,400	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	66,900	3,971.00	3,944.00	-	3.37
	日本	銀行業		265,659,900	263,853,600	-
7	キーエンス	株式	3,500	73,600.00	67,000.00	-	2.99
	日本	電気機器		257,600,000	234,500,000	-
8	東海旅客鉄道	株式	10,800	15,865.00	17,875.00	-	2.46
	日本	陸運業		171,342,000	193,050,000	-
9	富士フイルムホールディングス	株式	17,800	9,801.00	9,639.00	-	2.19
	日本	化学		174,457,800	171,574,200	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	254,800	645.28	657.90	-	2.14
	日本	銀行業		164,419,877	167,632,920	-
11	デンソー	株式	21,800	7,843.00	7,345.00	-	2.04
	日本	輸送用機器		170,977,400	160,121,000	-
12	信越化学工業	株式	8,000	21,325.00	18,900.00	-	1.93
	日本	化学		170,600,000	151,200,000	-
13	村田製作所	株式	14,200	10,175.00	9,960.00	-	1.80
	日本	電気機器		144,485,000	141,432,000	-
14	イビデン	株式	20,600	6,730.00	6,200.00	-	1.63
	日本	電気機器		138,638,000	127,720,000	-
15	三菱瓦斯化学	株式	56,000	2,389.00	2,215.00	-	1.58
	日本	化学		133,784,000	124,040,000	-
16	ハウス食品グループ本社	株式	35,500	3,710.00	3,410.00	-	1.54
	日本	食料品		131,705,000	121,055,000	-
17	東レ	株式	165,000	731.40	716.20	-	1.51
	日本	繊維製品		120,681,000	118,173,000	-
18	三井物産	株式	47,400	2,512.00	2,464.00	-	1.49
	日本	卸売業		119,068,800	116,793,600	-
19	中外製薬	株式	28,200	4,197.00	4,103.00	-	1.48
	日本	医薬品		118,355,400	115,704,600	-
20	東京エレクトロン	株式	2,300	55,430.00	49,670.00	-	1.46
	日本	電気機器		127,489,000	114,241,000	-
21	日油	株式	17,600	6,830.00	6,320.00	-	1.42
	日本	化学		120,208,000	111,232,000	-
22	第一生命ホールディングス	株式	44,700	2,435.50	2,473.00	-	1.41
	日本	保険業		108,866,850	110,543,100	-
23	富士電機	株式	21,400	5,180.00	5,110.00	-	1.40
	日本	電気機器		110,852,000	109,354,000	-
24	第一三共	株式	36,700	2,804.50	2,979.50	-	1.40
	日本	医薬品		102,925,150	109,347,650	-
25	SMC	株式	1,500	79,340.00	70,080.00	-	1.34
	日本	機械		119,010,000	105,120,000	-
26	本田技研工業	株式	30,100	3,448.00	3,455.00	-	1.33
	日本	輸送用機器		103,784,800	103,995,500	-
27	任天堂	株式	1,900	53,470.00	54,310.00	-	1.32
	日本	その他製品		101,593,000	103,189,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	16,800	6,047.00	6,021.00	-	1.29
	日本	保険業		101,589,600	101,152,800	-
29	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	45,300	2,212.00	2,165.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		100,203,600	98,074,500	-
30	三菱HCキャピタル	株式	164,900	601.00	588.00	-	1.24
	日本	その他金融業		99,104,900	96,961,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.76
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.93
化学		12.44
輸送用機器		8.79
情報・通信業		7.78
サービス業		6.95
銀行業		5.51
陸運業		3.79
卸売業		3.30
機械		3.25
医薬品		3.14
小売業		3.13
保険業		2.70
その他製品		2.63
食料品		1.86
ガラス・土石製品		1.82
繊維製品		1.51
その他金融業		1.24
建設業		1.18
精密機器		1.08
不動産業		0.90
金属製品		0.78
非鉄金属		0.67
空運業		0.59
証券、商品先物取引業		0.56
鉄鋼		0.24
合計		98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。