有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/18-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	766,819,705	5.0692	4.9082	-	100.00
	日本			3,887,208,509	3,763,704,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,800	7,600.00	7,347.00	-	4.55
	日本	銀行業		386,080,000	373,227,600	-
2	日立製作所	株式	31,300	9,947.00	9,275.00	-	3.54
	日本	電気機器		311,341,100	290,307,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	193,700	1,324.50	1,268.50	-	2.99
	日本	銀行業		256,555,650	245,708,450	-
4	三菱重工業	株式	28,900	8,789.00	8,346.00	-	2.94
	日本	機械		254,002,100	241,199,400	-
5	ソニーグループ	株式	19,600	12,805.00	12,240.00	-	2.92
	日本	電気機器		250,978,000	239,904,000	-
6	横浜ゴム	株式	75,700	3,303.00	3,112.00	-	2.87
	日本	ゴム製品		250,037,100	235,578,400	-
7	東京海上ホールディングス	株式	65,200	3,585.00	3,465.00	-	2.75
	日本	保険業		233,742,000	225,918,000	-
8	ディスコ	株式	7,600	26,340.00	27,580.00	-	2.55
	日本	機械		200,184,000	209,608,000	-
9	中外製薬	株式	42,500	4,458.00	4,624.00	-	2.39
	日本	医薬品		189,465,000	196,520,000	-
10	日本電信電話	株式	1,089,500	181.00	176.60	-	2.34
	日本	情報・通信業		197,199,500	192,405,700	-
11	三井物産	株式	34,900	5,832.00	5,423.00	-	2.31
	日本	卸売業		203,536,800	189,262,700	-
12	八十二銀行	株式	229,100	905.80	824.90	-	2.30
	日本	銀行業		207,518,780	188,984,590	-
13	ロート製薬	株式	43,900	4,093.00	4,055.00	-	2.17
	日本	医薬品		179,682,700	178,014,500	-
14	本田技研工業	株式	104,100	1,802.33	1,682.00	-	2.13
	日本	輸送用機器		187,622,900	175,096,200	-
15	キーエンス	株式	2,900	57,610.00	55,500.00	-	1.96
	日本	電気機器		167,069,000	160,950,000	-
16	富士フイルムホールディングス	株式	17,500	9,113.00	8,658.00	-	1.85
	日本	化学		159,477,500	151,515,000	-
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	27,100	5,802.23	5,495.00	-	1.81
	日本	保険業		157,240,689	148,914,500	-
18	デンソー	株式	60,400	2,571.25	2,401.00	-	1.77
	日本	輸送用機器		155,303,500	145,020,400	-
19	トヨタ自動車	株式	53,200	2,880.00	2,677.50	-	1.74
	日本	輸送用機器		153,216,000	142,443,000	-
20	三菱商事	株式	19,600	7,688.00	7,128.00	-	1.70
	日本	卸売業		150,684,800	139,708,800	-
21	第一三共	株式	32,500	4,055.00	4,106.00	-	1.63
	日本	医薬品		131,787,500	133,445,000	-
22	TBSホールディングス	株式	50,200	2,645.00	2,514.50	-	1.54
	日本	情報・通信業		132,779,000	126,227,900	-
23	いすゞ自動車	株式	66,600	2,023.50	1,880.50	-	1.53
	日本	輸送用機器		134,765,100	125,241,300	-
24	日本電気	株式	14,400	8,400.00	8,261.00	-	1.45
	日本	電気機器		120,960,000	118,958,400	-
25	信越化学工業	株式	26,700	4,647.00	4,343.00	-	1.41
	日本	化学		124,074,900	115,958,100	-
26	スズキ	株式	18,400	6,291.00	6,016.00	-	1.35
	日本	輸送用機器		115,754,400	110,694,400	-
27	TDK	株式	19,300	5,678.00	5,542.00	-	1.30
	日本	電気機器		109,585,400	106,960,600	-
28	ローム	株式	37,600	2,846.25	2,817.00	-	1.29
	日本	電気機器		107,019,000	105,919,200	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	16,800	6,071.00	5,855.00	-	1.20
	日本	小売業		101,992,800	98,364,000	-
30	INPEX	株式	42,300	2,358.00	2,256.00	-	1.16
	日本	鉱業		99,743,400	95,428,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.76
銀行業		9.84
機械		8.86
輸送用機器		8.51
情報・通信業		7.92
化学		7.92
医薬品		6.19
卸売業		5.49
保険業		4.57
小売業		3.54
ゴム製品		2.87
建設業		2.48
ガラス・土石製品		1.84
その他製品		1.80
鉄鋼		1.69
食料品		1.31
精密機器		1.28
その他金融業		1.25
鉱業		1.16
陸運業		1.12
サービス業		1.08
繊維製品		0.70
不動産業		0.65
合計		98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。