有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	815,177,630	3.8307	3.6509	-	100.22
	日本			3,122,736,719	2,976,132,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	61,300	4,356.00	4,024.00	-	3.69
	日本	銀行業		267,022,800	246,671,200	-
2	日本電信電話	株式	55,100	3,915.00	3,906.00	-	3.22
	日本	情報・通信業		215,716,500	215,220,600	-
3	トヨタ自動車	株式	110,700	2,048.50	1,876.00	-	3.11
	日本	輸送用機器		226,768,950	207,673,200	-
4	日立製作所	株式	33,000	6,728.00	6,114.00	-	3.02
	日本	電気機器		222,024,000	201,762,000	-
5	中外製薬	株式	46,200	3,497.00	3,626.00	-	2.51
	日本	医薬品		161,561,400	167,521,200	-
6	JSR	株式	60,400	3,015.00	2,750.00	-	2.48
	日本	化学		182,106,000	166,100,000	-
7	ソニーグループ	株式	17,600	10,355.00	9,286.00	-	2.44
	日本	電気機器		182,248,000	163,433,600	-
8	キーエンス	株式	3,100	51,190.00	47,900.00	-	2.22
	日本	電気機器		158,689,000	148,490,000	-
9	第一三共	株式	35,200	4,201.00	4,042.00	-	2.13
	日本	医薬品		147,875,200	142,278,400	-
10	東京海上ホールディングス	株式	54,000	2,633.00	2,565.00	-	2.07
	日本	保険業		142,182,000	138,510,000	-
11	三菱商事	株式	30,500	4,369.00	3,968.00	-	1.81
	日本	卸売業		133,254,500	121,024,000	-
12	横浜ゴム	株式	54,600	2,336.31	2,216.00	-	1.81
	日本	ゴム製品		127,563,006	120,993,600	-
13	KDDI	株式	26,900	4,372.00	4,243.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		117,606,800	114,136,700	-
14	オリックス	株式	53,800	2,262.00	2,028.50	-	1.63
	日本	その他金融業		121,695,600	109,133,300	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	18,300	5,990.00	5,806.00	-	1.59
	日本	小売業		109,617,000	106,249,800	-
16	HOYA	株式	7,500	14,485.00	13,880.00	-	1.56
	日本	精密機器		108,637,500	104,100,000	-
17	アドベンチャー	株式	8,600	11,910.00	12,080.00	-	1.55
	日本	サービス業		102,426,000	103,888,000	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	155,400	733.80	651.50	-	1.51
	日本	銀行業		114,032,520	101,243,100	-
19	スズキ	株式	22,300	4,989.00	4,481.00	-	1.49
	日本	輸送用機器		111,254,700	99,926,300	-
20	東レ	株式	138,200	770.70	711.80	-	1.47
	日本	繊維製品		106,510,740	98,370,760	-
21	デンソー	株式	14,600	7,425.00	6,586.00	-	1.44
	日本	輸送用機器		108,405,000	96,155,600	-
22	三菱重工業	株式	19,400	5,191.00	4,806.00	-	1.39
	日本	機械		100,705,400	93,236,400	-
23	八十二銀行	株式	182,500	504.00	479.00	-	1.31
	日本	銀行業		91,980,000	87,417,500	-
24	SMC	株式	1,500	63,200.00	58,220.00	-	1.31
	日本	機械		94,800,000	87,330,000	-
25	東急不動産ホールディングス	株式	116,000	795.00	751.00	-	1.30
	日本	不動産業		92,220,000	87,116,000	-
26	ダイキン工業	株式	3,900	24,095.00	22,295.00	-	1.30
	日本	機械		93,970,500	86,950,500	-
27	ロート製薬	株式	18,600	4,370.00	4,635.00	-	1.29
	日本	医薬品		81,282,000	86,211,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	13,000	6,847.00	6,609.00	-	1.28
	日本	化学		89,011,000	85,917,000	-
29	日油	株式	16,200	5,180.00	5,220.00	-	1.26
	日本	化学		83,916,000	84,564,000	-
30	いすゞ自動車	株式	51,800	1,789.00	1,597.00	-	1.24
	日本	輸送用機器		92,670,200	82,724,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.65
情報・通信業		9.44
輸送用機器		8.24
化学		7.64
機械		6.63
銀行業		6.51
医薬品		5.92
サービス業		5.16
卸売業		4.10
その他製品		3.22
ガラス・土石製品		3.15
保険業		2.94
小売業		2.88
食料品		2.44
精密機器		2.30
陸運業		2.23
建設業		1.84
ゴム製品		1.81
その他金融業		1.63
繊維製品		1.47
不動産業		1.30
鉱業		1.21
金属製品		1.18
証券、商品先物取引業		0.56
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。