有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/19-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	649,876,563	5.9080	6.2856	-	99.94
	日本			3,839,474,035	4,084,864,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	142,600	3,410.00	3,781.00	-	5.59
	日本	電気機器		486,266,000	539,170,600	-
2	フジクラ	株式	81,100	4,136.90	4,818.00	-	4.05
	日本	非鉄金属		335,503,286	390,739,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	114,600	2,916.66	3,045.00	-	3.62
	日本	銀行業		334,250,000	348,957,000	-
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	103,700	3,117.00	3,330.00	-	3.58
	日本	保険業		323,232,900	345,321,000	-
5	トヨタ自動車	株式	122,300	2,406.00	2,542.50	-	3.23
	日本	輸送用機器		294,253,800	310,947,750	-
6	三菱重工業	株式	144,900	1,825.50	2,117.50	-	3.18
	日本	機械		264,514,950	306,825,750	-
7	ソニーグループ	株式	109,500	2,561.00	2,777.50	-	3.16
	日本	電気機器		280,429,500	304,136,250	-
8	東京海上ホールディングス	株式	52,100	4,925.00	5,231.00	-	2.83
	日本	保険業		256,592,500	272,535,100	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	185,700	1,419.00	1,453.50	-	2.80
	日本	銀行業		263,508,300	269,914,950	-
10	信越化学工業	株式	44,100	5,638.00	5,977.00	-	2.74
	日本	化学		248,635,800	263,585,700	-
11	日本電気	株式	18,400	13,305.00	13,750.00	-	2.63
	日本	電気機器		244,812,000	253,000,000	-
12	横浜ゴム	株式	69,700	3,034.00	3,212.00	-	2.32
	日本	ゴム製品		211,469,800	223,876,400	-
13	キーエンス	株式	3,200	65,430.00	68,360.00	-	2.27
	日本	電気機器		209,376,000	218,752,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	23,000	8,650.00	8,705.00	-	2.08
	日本	サービス業		198,950,000	200,215,000	-
15	第一三共	株式	40,600	4,968.00	4,709.00	-	1.98
	日本	医薬品		201,700,800	191,185,400	-
16	大林組	株式	105,000	1,807.00	1,813.00	-	1.98
	日本	建設業		189,735,000	190,365,000	-
17	三井物産	株式	59,700	2,822.50	3,178.00	-	1.97
	日本	卸売業		168,503,250	189,726,600	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	48,900	3,822.00	3,688.00	-	1.87
	日本	化学		186,895,800	180,343,200	-
19	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	47,700	3,815.00	3,695.00	-	1.83
	日本	小売業		181,975,500	176,251,500	-
20	ロート製薬	株式	48,200	3,559.00	3,572.00	-	1.79
	日本	医薬品		171,543,800	172,170,400	-
21	東洋水産	株式	17,800	9,231.00	9,349.00	-	1.73
	日本	食料品		164,311,800	166,412,200	-
22	TDK	株式	90,500	1,702.80	1,823.00	-	1.71
	日本	電気機器		154,103,400	164,981,500	-
23	スズキ	株式	99,400	1,507.00	1,592.50	-	1.64
	日本	輸送用機器		149,795,800	158,294,500	-
24	三菱商事	株式	48,300	2,824.50	2,952.50	-	1.48
	日本	卸売業		136,423,350	142,605,750	-
25	HOYA	株式	6,600	19,170.00	19,785.00	-	1.35
	日本	精密機器		126,522,000	130,581,000	-
26	日本特殊陶業	株式	31,700	3,926.00	3,995.00	-	1.31
	日本	ガラス・土石製品		124,454,200	126,641,500	-
27	TBSホールディングス	株式	30,900	3,946.00	3,897.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		121,931,400	120,417,300	-
28	八十二銀行	株式	141,900	804.90	840.50	-	1.24
	日本	銀行業		114,215,310	119,266,950	-
29	富士通	株式	36,400	2,931.56	2,935.50	-	1.11
	日本	電気機器		106,709,068	106,852,200	-
30	住友林業	株式	14,600	6,420.00	7,095.00	-	1.07
	日本	建設業		93,732,000	103,587,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.43
銀行業		7.66
化学		7.35
保険業		6.41
機械		6.13
輸送用機器		5.94
医薬品		5.45
情報・通信業		5.26
建設業		4.55
非鉄金属		4.05
卸売業		3.79
小売業		3.65
食料品		2.55
ガラス・土石製品		2.48
ゴム製品		2.32
その他製品		2.09
サービス業		2.08
精密機器		2.01
その他金融業		1.79
鉄鋼		1.28
証券、商品先物取引業		0.87
不動産業		0.50
鉱業		0.45
合計		98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。