- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成26年11月20日現在) | 第14期 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,155,141,529 | 994,340,475 |
| 未収入金 | 5,690,861 | 29,296 |
| 流動資産合計 | 1,160,832,390 | 994,369,771 |
| 資産合計 | 1,160,832,390 | 994,369,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,690,861 | 29,296 |
| 未払受託者報酬 | 650,204 | 560,907 |
| 未払委託者報酬 | 9,753,035 | 8,413,503 |
| その他未払費用 | 129,976 | 112,122 |
| 流動負債合計 | 16,224,076 | 9,115,828 |
| 負債合計 | 16,224,076 | 9,115,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 718,829,564 | ※1 552,019,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,778,750 | 433,234,712 |
| (分配準備積立金) | 263,623,884 | 301,407,946 |
| 元本等合計 | 1,144,608,314 | 985,253,943 |
| 純資産合計 | 1,144,608,314 | 985,253,943 |
| 負債純資産合計 | 1,160,832,390 | 994,369,771 |
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