- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成27年11月20日現在) | 第15期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 994,340,475 | 832,272,014 |
| 未収入金 | 29,296 | 4,004,652 |
| 流動資産合計 | 994,369,771 | 836,276,666 |
| 資産合計 | 994,369,771 | 836,276,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,296 | 4,004,652 |
| 未払受託者報酬 | 560,907 | 413,738 |
| 未払委託者報酬 | 8,413,503 | 6,206,033 |
| その他未払費用 | 112,122 | 82,686 |
| 流動負債合計 | 9,115,828 | 10,707,109 |
| 負債合計 | 9,115,828 | 10,707,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 552,019,231 | ※1 501,599,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,234,712 | 323,970,216 |
| (分配準備積立金) | 301,407,946 | 268,565,192 |
| 元本等合計 | 985,253,943 | 825,569,557 |
| 純資産合計 | 985,253,943 | 825,569,557 |
| 負債純資産合計 | 994,369,771 | 836,276,666 |
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