- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年11月20日現在) | 第17期 (平成30年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 784,398,986 | 548,803,702 |
| 未収入金 | 3,862,593 | 1,296 |
| 流動資産合計 | 788,261,579 | 548,804,998 |
| 資産合計 | 788,261,579 | 548,804,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,862,593 | 1,296 |
| 未払受託者報酬 | 431,088 | 325,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,217 | 4,887,244 |
| その他未払費用 | 86,155 | 65,096 |
| 流動負債合計 | 10,846,053 | 5,279,460 |
| 負債合計 | 10,846,053 | 5,279,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 385,620,014 | ※1 289,404,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,795,512 | 254,120,628 |
| (分配準備積立金) | 293,389,433 | 214,518,170 |
| 元本等合計 | 777,415,526 | 543,525,538 |
| 純資産合計 | 777,415,526 | 543,525,538 |
| 負債純資産合計 | 788,261,579 | 548,804,998 |
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