- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成28年11月21日現在) | 第16期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 832,272,014 | 784,398,986 |
| 未収入金 | 4,004,652 | 3,862,593 |
| 流動資産合計 | 836,276,666 | 788,261,579 |
| 資産合計 | 836,276,666 | 788,261,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,004,652 | 3,862,593 |
| 未払受託者報酬 | 413,738 | 431,088 |
| 未払委託者報酬 | 6,206,033 | 6,466,217 |
| その他未払費用 | 82,686 | 86,155 |
| 流動負債合計 | 10,707,109 | 10,846,053 |
| 負債合計 | 10,707,109 | 10,846,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 501,599,341 | ※1 385,620,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,970,216 | 391,795,512 |
| (分配準備積立金) | 268,565,192 | 293,389,433 |
| 元本等合計 | 825,569,557 | 777,415,526 |
| 純資産合計 | 825,569,557 | 777,415,526 |
| 負債純資産合計 | 836,276,666 | 788,261,579 |
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