- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2018年11月20日現在) | 第18期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 548,803,702 | 497,913,450 |
| 未収入金 | 1,296 | 1,592,303 |
| 流動資産合計 | 548,804,998 | 499,505,753 |
| 資産合計 | 548,804,998 | 499,505,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,296 | 1,592,303 |
| 未払受託者報酬 | 325,824 | 268,425 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,244 | 4,026,318 |
| その他未払費用 | 65,096 | 53,615 |
| 流動負債合計 | 5,279,460 | 5,940,661 |
| 負債合計 | 5,279,460 | 5,940,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 289,404,910 | ※1 252,108,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,120,628 | 241,456,452 |
| (分配準備積立金) | 214,518,170 | 189,777,276 |
| 元本等合計 | 543,525,538 | 493,565,092 |
| 純資産合計 | 543,525,538 | 493,565,092 |
| 負債純資産合計 | 548,804,998 | 499,505,753 |
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