- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2020年11月20日現在) | 第20期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 443,396,487 | 495,695,020 |
| 未収入金 | 5,932,895 | 4,091 |
| 流動資産合計 | 449,329,382 | 495,699,111 |
| 資産合計 | 449,329,382 | 495,699,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,932,895 | 4,091 |
| 未払受託者報酬 | 236,215 | 273,703 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,199 | 4,105,465 |
| その他未払費用 | 47,180 | 54,675 |
| 流動負債合計 | 9,759,489 | 4,437,934 |
| 負債合計 | 9,759,489 | 4,437,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 214,277,422 | ※1 191,593,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,292,471 | 299,668,103 |
| (分配準備積立金) | 162,422,415 | 232,780,718 |
| 元本等合計 | 439,569,893 | 491,261,177 |
| 純資産合計 | 439,569,893 | 491,261,177 |
| 負債純資産合計 | 449,329,382 | 495,699,111 |
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