- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
平成28年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成27年6月末日 | 1,092 | - | 1.8364 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,082 | - | 1.8686 | - |
| 平成27年8月末日 | 960 | - | 1.6938 | - |
| 平成27年9月末日 | 881 | - | 1.5570 | - |
| 平成27年10月末日 | 962 | - | 1.7290 | - |
| 平成27年11月末日 | 964 | - | 1.7564 | - |
| 平成27年12月末日 | 927 | - | 1.7220 | - |
| 平成28年1月末日 | 843 | - | 1.5678 | - |
| 平成28年2月末日 | 754 | - | 1.4072 | - |
| 平成28年3月末日 | 787 | - | 1.4854 | - |
| 平成28年4月末日 | 786 | - | 1.4911 | - |
| 平成28年5月末日 | 797 | - | 1.5439 | - |
| 平成28年6月10日 | 767 | - | 1.4870 | - |
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