- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
平成30年6月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年6月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成29年6月末日 | 803 | - | 1.8360 | - |
| 平成29年7月末日 | 784 | - | 1.8400 | - |
| 平成29年8月末日 | 776 | - | 1.8251 | - |
| 平成29年9月末日 | 793 | - | 1.9066 | - |
| 平成29年10月末日 | 796 | - | 2.0097 | - |
| 平成29年11月末日 | 787 | - | 2.0535 | - |
| 平成29年12月末日 | 802 | - | 2.0966 | - |
| 平成30年1月末日 | 806 | - | 2.1168 | - |
| 平成30年2月末日 | 772 | - | 2.0424 | - |
| 平成30年3月末日 | 701 | - | 1.9880 | - |
| 平成30年4月末日 | 662 | - | 2.0541 | - |
| 平成30年5月末日 | 630 | - | 2.0067 | - |
| 平成30年6月8日 | 633 | - | 2.0496 | - |
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