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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
2021年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年6月末日 | 420 | - | 1.7891 | - |
| 2020年7月末日 | 401 | - | 1.7048 | - |
| 2020年8月末日 | 433 | - | 1.8615 | - |
| 2020年9月末日 | 428 | - | 1.8885 | - |
| 2020年10月末日 | 413 | - | 1.8494 | - |
| 2020年11月末日 | 445 | - | 2.0924 | - |
| 2020年12月末日 | 454 | - | 2.1749 | - |
| 2021年1月末日 | 451 | - | 2.1906 | - |
| 2021年2月末日 | 462 | - | 2.2806 | - |
| 2021年3月末日 | 485 | - | 2.3934 | - |
| 2021年4月末日 | 471 | - | 2.3314 | - |
| 2021年5月末日 | 485 | - | 2.3946 | - |
| 2021年6月10日 | 493 | - | 2.4330 | - |
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