- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
2019年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年6月末日 | 612 | - | 1.9893 | - |
| 2018年7月末日 | 607 | - | 2.0052 | - |
| 2018年8月末日 | 593 | - | 1.9826 | - |
| 2018年9月末日 | 623 | - | 2.0985 | - |
| 2018年10月末日 | 554 | - | 1.9043 | - |
| 2018年11月末日 | 554 | - | 1.9137 | - |
| 2018年12月末日 | 494 | - | 1.7129 | - |
| 2019年1月末日 | 512 | - | 1.8024 | - |
| 2019年2月末日 | 516 | - | 1.8280 | - |
| 2019年3月末日 | 517 | - | 1.8358 | - |
| 2019年4月末日 | 523 | - | 1.8728 | - |
| 2019年5月末日 | 485 | - | 1.7637 | - |
| 2019年6月10日 | 494 | - | 1.8074 | - |
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