- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
2022年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年6月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年6月末日 | 486 | - | 2.4085 | - |
| 2021年7月末日 | 473 | - | 2.3598 | - |
| 2021年8月末日 | 489 | - | 2.4341 | - |
| 2021年9月末日 | 491 | - | 2.5481 | - |
| 2021年10月末日 | 483 | - | 2.5096 | - |
| 2021年11月末日 | 463 | - | 2.4166 | - |
| 2021年12月末日 | 481 | - | 2.4944 | - |
| 2022年1月末日 | 467 | - | 2.4172 | - |
| 2022年2月末日 | 463 | - | 2.3959 | - |
| 2022年3月末日 | 482 | - | 2.5061 | - |
| 2022年4月末日 | 470 | - | 2.4510 | - |
| 2022年5月末日 | 470 | - | 2.4646 | - |
| 2022年6月10日 | 474 | - | 2.5068 | - |
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