- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
平成29年6月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年6月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年6月末日 | 712 | - | 1.3787 | - |
| 平成28年7月末日 | 754 | - | 1.4695 | - |
| 平成28年8月末日 | 763 | - | 1.4944 | - |
| 平成28年9月末日 | 756 | - | 1.4842 | - |
| 平成28年10月末日 | 793 | - | 1.5676 | - |
| 平成28年11月末日 | 841 | - | 1.6754 | - |
| 平成28年12月末日 | 835 | - | 1.7357 | - |
| 平成29年1月末日 | 832 | - | 1.7463 | - |
| 平成29年2月末日 | 816 | - | 1.7573 | - |
| 平成29年3月末日 | 799 | - | 1.7396 | - |
| 平成29年4月末日 | 798 | - | 1.7514 | - |
| 平成29年5月末日 | 807 | - | 1.7837 | - |
| 平成29年6月9日 | 808 | - | 1.8079 | - |
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