半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

(1)【投資状況】

		(平成27年6月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,164,999,587	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,208,605	△0.10
合計(純資産総額)		1,163,790,982	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM日本株・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

		(平成27年6月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,147,383,460	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,608,949	1.51
合計(純資産総額)		1,164,992,409	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。