半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】

		(2022年6月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	475,180,405	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△435,516	△0.09
合計(純資産総額)		474,744,889	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

		(2022年6月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	469,228,120	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,946,618	1.25
合計(純資産総額)		475,174,738	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。