有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】

		(2020年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	449,746,499	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△438,863	△0.10
合計(純資産総額)		449,307,636	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

		(2020年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	450,559,000	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△811,276	△0.18
合計(純資産総額)		449,747,724	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。