有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】

		(平成29年12月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	791,029,289	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△676,012	△0.09
合計(純資産総額)		790,353,277	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

		(平成29年12月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	785,524,490	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,499,750	0.70
合計(純資産総額)		791,024,240	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。