有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

		(2021年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	479,008,491	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△419,052	△0.09
合計(純資産総額)		478,589,439	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

		(2021年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	466,132,800	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,872,701	2.69
合計(純資産総額)		479,005,501	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。