有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(1)【投資状況】

		(2019年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	497,981,903	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△482,007	△0.10
合計(純資産総額)		497,499,896	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・オープン・マザーファンド」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

		(2019年12月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	494,143,170	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,843,929	0.77
合計(純資産総額)		497,987,099	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。