- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 6月10日現在 ] | 第25期 [ 2026年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,349,628 | 539,098,613 |
| 親投資信託受益証券 | 27,701,744,370 | 46,158,484,447 |
| 未収入金 | - | 40,742,777 |
| 未収利息 | 3,796 | 10,566 |
| 流動資産合計 | 28,000,097,794 | 46,738,336,403 |
| 資産合計 | 28,000,097,794 | 46,738,336,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,937,150 | 123,466,545 |
| 未払受託者報酬 | 14,932,750 | 22,671,329 |
| 未払委託者報酬 | 209,058,330 | 317,398,510 |
| その他未払費用 | 388,193 | 589,397 |
| 流動負債合計 | 241,316,423 | 464,125,781 |
| 負債合計 | 241,316,423 | 464,125,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,528,010,576 | 7,610,959,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,230,770,795 | 38,663,251,597 |
| (分配準備積立金) | 8,840,327,158 | 23,404,417,132 |
| 元本等合計 | 27,758,781,371 | 46,274,210,622 |
| 純資産合計 | 27,758,781,371 | 46,274,210,622 |
| 負債純資産合計 | 28,000,097,794 | 46,738,336,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
