有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 6月10日) | 1,676,774,130 1,676,774,130 | (分配付) (分配落) | 13,269 13,269 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 3,833,948,822 3,833,948,822 | (分配付) (分配落) | 17,755 17,755 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 5,037,221,441 5,037,221,441 | (分配付) (分配落) | 20,233 20,233 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 4,513,044,031 4,513,044,031 | (分配付) (分配落) | 15,569 15,569 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 3,852,742,514 3,852,742,514 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,267 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 4,164,655,740 4,164,655,740 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,676 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 4,667,505,833 4,667,505,833 | (分配付) (分配落) | 9,395 9,395 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 4,788,646,695 4,788,646,695 | (分配付) (分配落) | 8,300 8,300 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 8,371,837,538 8,371,837,538 | (分配付) (分配落) | 13,050 13,050 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 10,007,936,010 10,007,936,010 | (分配付) (分配落) | 14,943 14,943 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 8,606,722,586 | 13,383 | ||
| 7月末日 | 8,690,557,669 | 13,409 | ||
| 8月末日 | 8,510,371,603 | 13,106 | ||
| 9月末日 | 9,327,298,891 | 14,268 | ||
| 10月末日 | 9,364,343,350 | 14,317 | ||
| 11月末日 | 9,735,235,084 | 15,059 | ||
| 12月末日 | 10,305,312,494 | 15,689 | ||
| 平成26年 1月末日 | 9,857,577,206 | 14,855 | ||
| 2月末日 | 9,806,126,562 | 14,675 | ||
| 3月末日 | 9,731,003,436 | 14,605 | ||
| 4月末日 | 9,407,818,888 | 14,026 | ||
| 5月末日 | 9,796,334,703 | 14,598 | ||
| 6月末日 | 10,279,344,796 | 15,325 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
