有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 4,788,646,695 | 4,788,646,695 | 8,300 | 8,300 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 8,371,837,538 | 8,371,837,538 | 13,050 | 13,050 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 10,007,936,010 | 10,007,936,010 | 14,943 | 14,943 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 13,090,618,328 | 13,090,618,328 | 19,822 | 19,822 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 11,299,090,251 | 11,299,090,251 | 16,119 | 16,119 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 13,493,650,693 | 13,493,650,693 | 19,577 | 19,577 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 17,126,388,787 | 17,126,388,787 | 22,915 | 22,915 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 14,911,698,905 | 14,911,698,905 | 19,374 | 19,374 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 15,755,250,715 | 15,755,250,715 | 20,695 | 20,695 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 6月10日) | 20,249,768,679 | 20,249,768,679 | 26,919 | 26,919 |
| 令和 2年 6月末日 | 15,264,510,263 | ― | 20,078 | ― | |
| 7月末日 | 14,870,379,812 | ― | 19,631 | ― | |
| 8月末日 | 15,765,529,656 | ― | 20,883 | ― | |
| 9月末日 | 16,089,826,311 | ― | 21,259 | ― | |
| 10月末日 | 15,772,647,065 | ― | 20,837 | ― | |
| 11月末日 | 17,472,506,267 | ― | 23,422 | ― | |
| 12月末日 | 17,902,182,910 | ― | 24,019 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 18,083,004,166 | ― | 24,288 | ― | |
| 2月末日 | 18,771,024,398 | ― | 25,311 | ― | |
| 3月末日 | 20,029,188,947 | ― | 26,735 | ― | |
| 4月末日 | 19,905,219,594 | ― | 26,457 | ― | |
| 5月末日 | 19,974,284,185 | ― | 26,562 | ― | |
| 6月末日 | 20,388,656,560 | ― | 27,009 | ― | |
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