半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 5,037,221,441 5,037,221,441 | (分配付) (分配落) | 20,233 20,233 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 4,513,044,031 4,513,044,031 | (分配付) (分配落) | 15,569 15,569 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 3,852,742,514 3,852,742,514 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,267 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 4,164,655,740 4,164,655,740 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,676 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 4,667,505,833 4,667,505,833 | (分配付) (分配落) | 9,395 9,395 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 4,788,646,695 4,788,646,695 | (分配付) (分配落) | 8,300 8,300 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 8,371,837,538 8,371,837,538 | (分配付) (分配落) | 13,050 13,050 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 10,007,936,010 10,007,936,010 | (分配付) (分配落) | 14,943 14,943 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 13,090,618,328 13,090,618,328 | (分配付) (分配落) | 19,822 19,822 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 11,299,090,251 11,299,090,251 | (分配付) (分配落) | 16,119 16,119 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 12,672,855,732 | 18,794 | ||
| 平成28年 1月末日 | 11,741,064,185 | 17,137 | ||
| 2月末日 | 10,598,630,037 | 15,367 | ||
| 3月末日 | 11,290,473,213 | 16,251 | ||
| 4月末日 | 11,274,053,818 | 16,258 | ||
| 5月末日 | 11,679,961,334 | 16,656 | ||
| 6月末日 | 10,577,761,529 | 15,080 | ||
| 7月末日 | 10,998,743,706 | 15,640 | ||
| 8月末日 | 10,970,748,465 | 15,551 | ||
| 9月末日 | 11,061,861,273 | 15,640 | ||
| 10月末日 | 11,594,949,165 | 16,407 | ||
| 11月末日 | 12,177,008,474 | 17,336 | ||
| 12月末日 | 12,531,913,564 | 18,068 | ||
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