- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 13,493,650,693 | 13,493,650,693 | 19,577 | 19,577 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 17,126,388,787 | 17,126,388,787 | 22,915 | 22,915 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 14,911,698,905 | 14,911,698,905 | 19,374 | 19,374 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 15,755,250,715 | 15,755,250,715 | 20,695 | 20,695 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 20,249,768,679 | 20,249,768,679 | 26,919 | 26,919 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 20,824,301,508 | 20,824,301,508 | 26,974 | 26,974 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 24,492,716,546 | 24,492,716,546 | 31,151 | 31,151 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 28,888,855,595 | 28,888,855,595 | 37,125 | 37,125 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 6月10日) | 27,758,781,371 | 27,758,781,371 | 36,874 | 36,874 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 6月10日) | 46,274,210,622 | 46,274,210,622 | 60,799 | 60,799 |
| 2025年 6月末日 | 28,878,110,501 | ― | 38,393 | ― | |
| 7月末日 | 29,537,857,146 | ― | 39,704 | ― | |
| 8月末日 | 30,957,030,647 | ― | 41,633 | ― | |
| 9月末日 | 32,111,132,562 | ― | 43,155 | ― | |
| 10月末日 | 35,443,620,444 | ― | 47,587 | ― | |
| 11月末日 | 35,526,053,742 | ― | 47,536 | ― | |
| 12月末日 | 35,360,373,594 | ― | 47,405 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 37,714,904,723 | ― | 50,448 | ― | |
| 2月末日 | 43,944,683,866 | ― | 58,340 | ― | |
| 3月末日 | 39,144,658,185 | ― | 51,815 | ― | |
| 4月末日 | 44,305,146,680 | ― | 58,586 | ― | |
| 5月末日 | 48,873,210,137 | ― | 64,326 | ― | |
| 6月末日 | 48,172,240,227 | ― | 63,058 | ― | |
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