半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 6月10日) | 10,007,936,010 | 10,007,936,010 | 14,943 | 14,943 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 13,090,618,328 | 13,090,618,328 | 19,822 | 19,822 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 11,299,090,251 | 11,299,090,251 | 16,119 | 16,119 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 13,493,650,693 | 13,493,650,693 | 19,577 | 19,577 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 17,126,388,787 | 17,126,388,787 | 22,915 | 22,915 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 14,911,698,905 | 14,911,698,905 | 19,374 | 19,374 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 15,755,250,715 | 15,755,250,715 | 20,695 | 20,695 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 20,249,768,679 | 20,249,768,679 | 26,919 | 26,919 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 20,824,301,508 | 20,824,301,508 | 26,974 | 26,974 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 24,492,716,546 | 24,492,716,546 | 31,151 | 31,151 |
| 2022年12月末日 | 20,069,535,925 | ― | 25,763 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 21,308,697,502 | ― | 27,061 | ― | |
| 2月末日 | 21,375,755,022 | ― | 27,226 | ― | |
| 3月末日 | 21,962,805,675 | ― | 27,884 | ― | |
| 4月末日 | 22,213,276,179 | ― | 28,124 | ― | |
| 5月末日 | 23,359,322,721 | ― | 29,726 | ― | |
| 6月末日 | 24,986,962,569 | ― | 31,724 | ― | |
| 7月末日 | 25,382,612,266 | ― | 32,017 | ― | |
| 8月末日 | 25,125,171,383 | ― | 31,698 | ― | |
| 9月末日 | 24,569,249,965 | ― | 30,941 | ― | |
| 10月末日 | 23,687,164,379 | ― | 29,607 | ― | |
| 11月末日 | 25,283,123,444 | ― | 31,857 | ― | |
| 12月末日 | 25,348,452,945 | ― | 32,015 | ― | |
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