半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 13,090,618,328 | 13,090,618,328 | 19,822 | 19,822 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 11,299,090,251 | 11,299,090,251 | 16,119 | 16,119 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 13,493,650,693 | 13,493,650,693 | 19,577 | 19,577 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 17,126,388,787 | 17,126,388,787 | 22,915 | 22,915 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 14,911,698,905 | 14,911,698,905 | 19,374 | 19,374 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 15,755,250,715 | 15,755,250,715 | 20,695 | 20,695 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 20,249,768,679 | 20,249,768,679 | 26,919 | 26,919 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 20,824,301,508 | 20,824,301,508 | 26,974 | 26,974 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 24,492,716,546 | 24,492,716,546 | 31,151 | 31,151 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 28,888,855,595 | 28,888,855,595 | 37,125 | 37,125 |
| 2023年12月末日 | 25,348,452,945 | ― | 32,015 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 27,189,815,222 | ― | 34,218 | ― | |
| 2月末日 | 28,539,241,018 | ― | 35,916 | ― | |
| 3月末日 | 29,430,535,003 | ― | 37,142 | ― | |
| 4月末日 | 28,822,066,514 | ― | 36,216 | ― | |
| 5月末日 | 28,699,630,417 | ― | 36,903 | ― | |
| 6月末日 | 29,333,091,112 | ― | 37,808 | ― | |
| 7月末日 | 28,727,174,110 | ― | 37,077 | ― | |
| 8月末日 | 28,256,370,488 | ― | 36,304 | ― | |
| 9月末日 | 27,773,604,382 | ― | 35,703 | ― | |
| 10月末日 | 27,955,119,452 | ― | 36,167 | ― | |
| 11月末日 | 27,857,629,237 | ― | 36,185 | ― | |
| 12月末日 | 28,673,077,321 | ― | 37,392 | ― | |
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