- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,913,830,271 | 99.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,667,384 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 5,967,497,655 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,932,052,950 | 39.56 |
| メキシコ | 303,003,000 | 2.43 | |
| 小計 | 5,235,055,950 | 41.99 | |
| 地方債証券 | 日本 | 105,013,000 | 0.84 |
| 特殊債券 | 日本 | 39,113,771 | 0.31 |
| 社債券 | 日本 | 5,931,074,100 | 47.57 |
| フランス | 506,427,000 | 4.06 | |
| アメリカ | 204,206,000 | 1.64 | |
| マレーシア | 199,888,000 | 1.60 | |
| 韓国 | 100,446,000 | 0.81 | |
| 小計 | 6,942,041,100 | 55.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 147,172,185 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 12,468,396,006 | 100.00 | |
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