- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,393,520,527 | 99.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,967,008 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 9,446,487,535 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,621,836,270 | 36.46 |
| メキシコ | 703,207,000 | 2.66 | |
| 小計 | 10,325,043,270 | 39.12 | |
| 特殊債券 | 日本 | 1,123,969,349 | 4.26 |
| 社債券 | 日本 | 13,223,846,700 | 50.11 |
| イギリス | 712,467,000 | 2.70 | |
| フランス | 401,516,000 | 1.52 | |
| 小計 | 14,337,829,700 | 54.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 603,134,303 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 26,389,976,622 | 100.00 | |
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