- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,040,941,802 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,338,229 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 11,107,280,031 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,078,776,340 | 37.78 |
| メキシコ | 498,468,000 | 1.44 | |
| 小計 | 13,577,244,340 | 39.22 | |
| 特殊債券 | 日本 | 916,789,841 | 2.65 |
| 社債券 | 日本 | 17,880,344,405 | 51.66 |
| フランス | 956,031,000 | 2.76 | |
| イギリス | 699,468,000 | 2.02 | |
| 韓国 | 200,000,000 | 0.58 | |
| 小計 | 19,735,843,405 | 57.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 383,878,680 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 34,613,756,266 | 100.00 | |
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