半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,474,723,979 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 72,213,245 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 13,546,937,224 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 18,059,668,680 | 46.69 |
| メキシコ | 200,014,000 | 0.52 | |
| 小計 | 18,259,682,680 | 47.21 | |
| 特殊債券 | 日本 | 100,703,385 | 0.26 |
| 社債券 | 日本 | 17,500,015,700 | 45.25 |
| フランス | 1,047,867,100 | 2.71 | |
| スペイン | 802,912,000 | 2.08 | |
| 韓国 | 400,679,000 | 1.04 | |
| 小計 | 19,751,473,800 | 51.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 564,753,519 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 38,676,613,384 | 100.00 | |
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