- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,037,201,744 | 99.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,663,178 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 9,079,864,922 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 10,691,079,810 | 48.15 |
| メキシコ | 903,444,000 | 4.07 | |
| 小計 | 11,594,523,810 | 52.22 | |
| 特殊債券 | 日本 | 108,382,391 | 0.49 |
| 社債券 | 日本 | 9,932,527,840 | 44.74 |
| フランス | 303,183,000 | 1.37 | |
| 小計 | 10,235,710,840 | 46.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 262,840,317 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 22,201,457,358 | 100.00 | |
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