半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,208,368,964 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,491,329 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 15,284,860,293 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 19,493,173,140 | 46.93 |
| 特殊債券 | 日本 | 11,982,697 | 0.03 |
| 社債券 | 日本 | 19,100,998,600 | 45.99 |
| フランス | 1,022,129,000 | 2.46 | |
| スペイン | 789,448,000 | 1.90 | |
| 韓国 | 395,344,000 | 0.95 | |
| 小計 | 21,307,919,600 | 51.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 720,182,282 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 41,533,257,719 | 100.00 | |
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