有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	204,436,320	46,573,897
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	197,001,011	121,399,440
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	254,191,267	96,614,750
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	218,978,900	82,530,598
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	134,255,426	204,816,350
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	127,755,359	74,331,887
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	124,212,502	99,199,438
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	135,848,700	113,768,644
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	124,582,568	95,205,003
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	143,573,047	91,395,105

(参考)明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,565,481,900	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,719,984	1.23
合計(純資産総額)		4,622,201,884	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TOTO	ガラス・ 土石製品	42,800	3,745.32	160,300,003	4,285.00	183,398,000	3.97
2	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	37,900	4,815.66	182,513,584	4,836.00	183,284,400	3.97
3	日本	株式	大成建設	建設業	228,000	713.22	162,615,770	800.00	182,400,000	3.95
4	日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	39,600	4,836.32	191,518,517	4,606.00	182,397,600	3.95
5	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	38,600	4,748.95	183,309,684	4,712.00	181,883,200	3.93
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	258,000	773.96	199,683,351	691.50	178,407,000	3.86
7	日本	株式	しまむら	小売業	11,300	12,876.04	145,499,349	14,260.00	161,138,000	3.49
8	日本	株式	花王	化学	23,700	5,970.03	141,489,879	6,255.00	148,243,500	3.21
9	日本	株式	オリンパス	精密機器	29,800	4,699.33	140,040,088	4,800.00	143,040,000	3.09
10	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	56,200	2,675.72	150,375,622	2,513.00	141,230,600	3.06
11	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	51,100	2,907.69	148,583,065	2,744.00	140,218,400	3.03
12	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	23,700	5,506.43	130,502,571	5,860.00	138,882,000	3.00
13	日本	株式	アイフル	その他 金融業	343,000	419.63	143,935,132	399.00	136,857,000	2.96
14	日本	株式	シマノ	輸送用機器	7,300	17,605.12	128,517,376	18,660.00	136,218,000	2.95
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,300	8,900.32	136,174,968	8,901.00	136,185,300	2.95
16	日本	株式	ソニー	電気機器	45,000	3,083.33	138,749,913	3,002.00	135,090,000	2.92
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	66,600	2,124.84	141,514,719	2,028.00	135,064,800	2.92
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	53,300	2,256.74	120,284,704	2,524.00	134,529,200	2.91
19	日本	株式	SMC	機械	4,200	32,476.54	136,401,468	31,770.00	133,434,000	2.89
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	74,500	1,912.57	142,486,521	1,724.00	128,438,000	2.78
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	85,800	1,559.07	133,768,861	1,314.00	112,741,200	2.44
22	日本	株式	東ソー	化学	173,000	545.45	94,363,158	627.00	108,471,000	2.35
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,500	4,073.63	91,656,891	4,471.00	100,597,500	2.18
24	日本	株式	ニコン	精密機器	58,000	1,675.95	97,205,557	1,625.00	94,250,000	2.04
25	日本	株式	日本郵政	サービス業	50,400	1,626.96	81,998,949	1,865.00	93,996,000	2.03
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	37,200	2,344.39	87,211,647	2,522.00	93,818,400	2.03
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,000	10,978.49	87,827,982	11,450.00	91,600,000	1.98
28	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	16,400	5,574.72	91,425,423	5,550.00	91,020,000	1.97
29	日本	株式	大塚 ホールディングス	医薬品	21,000	4,685.52	98,396,066	4,317.00	90,657,000	1.96
30	日本	株式	ヒューリック	不動産業	83,300	1,104.91	92,039,806	1,069.00	89,047,700	1.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.95
		食料品	2.18
		化学	6.70
		医薬品	3.98
		石油・石炭製品	0.99
		ガラス・土石製品	3.97
		鉄鋼	2.83
		非鉄金属	2.78
		機械	5.83
		電気機器	8.68
		輸送用機器	11.33
		精密機器	5.13
		その他製品	1.81
		陸運業	1.98
		情報・通信業	3.97
		卸売業	2.92
		小売業	5.46
		銀行業	7.00
		保険業	3.93
		その他金融業	3.92
		不動産業	2.38
		サービス業	7.07
合計			98.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	997,583,600	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,759,826	3.18
合計(純資産総額)		1,030,343,426	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,000	4,753.91	28,523,472	6,710.00	40,260,000	3.91
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	7,100	3,757.92	26,681,267	5,590.00	39,689,000	3.85
3	日本	株式	竹内製作所	機械	15,300	2,079.49	31,816,257	2,479.00	37,928,700	3.68
4	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	34,700	750.44	26,040,356	947.00	32,860,900	3.19
5	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	5,100	4,768.81	24,320,940	5,620.00	28,662,000	2.78
6	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	39,300	725.13	28,497,855	676.00	26,566,800	2.58
7	日本	株式	前田建設工業	建設業	32,000	882.71	28,246,744	819.00	26,208,000	2.54
8	日本	株式	住友精化	化学	33,000	883.15	29,144,278	739.00	24,387,000	2.37
9	日本	株式	カルソニック カンセイ	輸送用機器	22,000	842.54	18,535,969	1,077.00	23,694,000	2.30
10	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	7,100	3,002.67	21,318,991	3,255.00	23,110,500	2.24
11	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	7,100	2,919.09	20,725,567	3,190.00	22,649,000	2.20
12	日本	株式	セリア	小売業	3,800	4,102.02	15,587,702	5,870.00	22,306,000	2.16
13	日本	株式	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	34,000	666.65	22,666,332	647.00	21,998,000	2.14
14	日本	株式	シークス	卸売業	5,700	3,152.74	17,970,621	3,740.00	21,318,000	2.07
15	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	11,900	2,126.94	25,310,691	1,775.00	21,122,500	2.05
16	日本	株式	サンエー	小売業	3,800	5,618.47	21,350,220	5,450.00	20,710,000	2.01
17	日本	株式	東祥	サービス業	6,100	2,827.37	17,246,970	3,245.00	19,794,500	1.92
18	日本	株式	小森 コーポレーション	機械	13,500	1,453.29	19,619,517	1,428.00	19,278,000	1.87
19	日本	株式	サッポロ ホールディングス	食料品	36,000	481.23	17,324,319	532.00	19,152,000	1.86
20	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	35,000	520.51	18,218,186	543.00	19,005,000	1.84
21	日本	株式	東洋建設	建設業	33,900	473.00	16,034,946	553.00	18,746,700	1.82
22	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	7,700	2,272.63	17,499,259	2,375.00	18,287,500	1.77
23	日本	株式	カカクコム	サービス業	7,200	1,933.84	13,923,702	2,394.00	17,236,800	1.67
24	日本	株式	ガリバーインターナ ショナル	卸売業	14,200	950.99	13,504,099	1,213.00	17,224,600	1.67
25	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	2,800	4,605.09	12,894,270	5,920.00	16,576,000	1.61
26	日本	株式	ホシザキ電機	機械	2,100	7,521.49	15,795,138	7,560.00	15,876,000	1.54
27	日本	株式	北海道電力	電気・ ガス業	12,700	1,174.51	14,916,359	1,247.00	15,836,900	1.54
28	日本	株式	EPSホール ディングス	サービス業	11,300	1,412.45	15,960,706	1,336.00	15,096,800	1.47
29	日本	株式	大氣社	建設業	5,100	2,937.57	14,981,651	2,907.00	14,825,700	1.44
30	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	26,000	581.51	15,119,348	570.00	14,820,000	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.14
		食料品	5.77
		化学	3.29
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	2.75
		鉄鋼	3.28
		非鉄金属	0.72
		機械	11.35
		電気機器	4.85
		輸送用機器	5.73
		精密機器	3.85
		その他製品	5.52
		電気・ガス業	5.26
		情報・通信業	0.89
		卸売業	3.74
		小売業	9.61
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.24
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.58
		サービス業	12.69
合計			96.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,045,200,680	44.47
	メキシコ	302,037,000	1.91
	小計	7,347,237,680	46.37
地方債証券	日本	209,686,000	1.32
特殊債券	日本	115,886,027	0.73
社債券	日本	6,962,719,600	43.95
	フランス	906,964,000	5.72
	韓国	100,231,000	0.63
	小計	7,969,914,600	50.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	200,552,509	1.27
合計(純資産総額)		15,843,276,816	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第340回 利付国債10年	745,000,000	100.78	750,854,850	101.46	755,944,050	0.4	2025/9/20	4.77
2	日本	社債 券	第54回クレディセゾン無担保社債	600,000,000	99.64	597,846,000	100.02	600,126,000	0.256	2019/7/31	3.79
3	日本	国債 証券	第335回 利付国債10年	545,000,000	102.34	557,768,410	102.83	560,428,950	0.5	2024/9/20	3.54
4	日本	国債 証券	第123回 利付国債5年	460,000,000	100.32	461,495,000	100.35	461,642,200	0.1	2020/3/20	2.91
5	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	101.53	406,136,000	100.93	403,728,000	1.27	2017/6/6	2.55
6	日本	国債 証券	第125回 利付国債5年	401,000,000	100.29	402,193,020	100.35	402,411,520	0.1	2020/9/20	2.54
7	日本	社債 券	第26回ソニー無担保社債	300,000,000	105.78	317,354,000	105.38	316,158,000	2.068	2019/6/20	2.00
8	日本	社債 券	第29回ソニー無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	100.98	302,964,000	0.86	2018/6/19	1.91
9	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	101.23	303,704,000	100.98	302,940,000	1.689	2020/11/27	1.91
10	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	101.31	303,948,000	100.67	302,037,000	0.8	2019/7/24	1.91
11	日本	社債 券	第6回NECキャピタルソリューション無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	100.54	301,647,000	0.748	2022/3/4	1.90
12	日本	社債 券	第1回日本生命 2015基金特定目的会社特定社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.28	300,864,000	0.406	2019/8/5	1.90
13	日本	社債 券	第46回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	100.04	300,140,000	99.73	299,205,000	1.26	2019/9/12	1.89
14	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	278,000,000	100.36	279,017,950	103.02	286,412,280	1.4	2045/9/20	1.81
15	日本	国債 証券	第126回 利付国債5年	232,000,000	100.31	232,731,470	100.34	232,802,720	0.1	2020/12/20	1.47
16	日本	国債 証券	第143回 利付国債20年	184,000,000	109.18	200,901,340	113.29	208,464,640	1.6	2033/3/20	1.32
17	日本	社債 券	第175回オリックス無担保社債	200,000,000	101.96	203,926,000	102.71	205,432,000	1.064	2023/11/24	1.30
18	日本	社債 券	第43回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.34	202,686,000	1.74	2018/6/20	1.28
19	日本	社債 券	第4回NECキャピタルソリューション無担保社債	200,000,000	101.17	202,353,000	101.10	202,218,000	0.69	2019/1/24	1.28
20	日本	社債 券	第1回沢井製薬無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.89	201,794,000	0.594	2022/6/10	1.27
21	日本	社債 券	第71回 アコム無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.49	200,994,000	0.56	2020/5/29	1.27
22	日本	社債 券	第3回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	100.49	200,988,000	0.68	2022/1/21	1.27
23	日本	社債 券	第4回ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.48	200,970,000	0.749	2025/12/18	1.27
24	フラ ンス	社債 券	第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.43	200,870,000	2.263	2025/12/11	1.27
25	日本	社債 券	第50回名古屋鉄道無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.36	200,722,000	0.857	2027/4/30	1.27
26	フラ ンス	社債 券	第17回 ルノー円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.99	199,990,000	0.75	2018/11/26	1.26
27	日本	社債 券	第11回東京センチュリーリース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.97	199,950,000	0.14	2018/4/20	1.26
28	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	113.69	176,233,450	1.6	2032/6/20	1.11
29	日本	国債 証券	第113回 利付国債20年	135,000,000	119.42	161,223,650	120.98	163,335,150	2.1	2029/9/20	1.03
30	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	118.06	160,568,400	2	2042/3/20	1.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.37
地方債証券	1.32
特殊債券	0.73
社債券	50.30
合計	98.73

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,516,687,843	63.15
	イギリス	652,760,373	7.47
	フランス	480,783,731	5.50
	ドイツ	391,449,995	4.48
	スイス	335,755,020	3.84
	オーストラリア	161,448,463	1.85
	カナダ	152,988,694	1.75
	スペイン	120,131,876	1.38
	イタリア	98,817,749	1.13
	アイルランド	96,105,659	1.10
	香港	95,879,475	1.10
	オランダ	91,605,977	1.05
	ベルギー	84,546,926	0.97
	中国	66,659,040	0.76
	スウェーデン	52,303,764	0.60
	小計	8,397,924,585	96.13
投資証券	アメリカ	98,707,224	1.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	239,182,627	2.74
合計(純資産総額)		8,735,814,436	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	32,200	5,340.35	171,959,466	6,820.49	219,619,955	2.51
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,060	71,050.73	146,364,517	95,759.51	197,264,602	2.26
3	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	27,800	6,569.46	182,631,039	6,668.52	185,385,048	2.12
4	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,000	14,986.90	209,816,654	13,115.13	183,611,840	2.10
5	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,200	12,500.21	152,502,661	12,621.83	153,986,405	1.76
6	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,800	13,043.80	153,916,934	12,914.91	152,396,042	1.74
7	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	37,400	4,192.08	156,783,834	3,959.62	148,090,024	1.70
8	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	25,100	5,766.46	144,738,151	5,693.99	142,919,352	1.64
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,400	9,115.46	140,378,191	9,132.22	140,636,311	1.61
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	14,300	8,318.82	118,959,211	9,553.51	136,615,309	1.56
11	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	25,000	5,256.35	131,408,937	5,248.94	131,223,680	1.50
12	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	13,400	10,042.24	134,566,025	9,547.48	127,936,334	1.46
13	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	33,400	3,212.90	107,311,059	3,772.68	126,007,539	1.44
14	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,500	52,753.84	79,130,773	83,699.72	125,549,582	1.44
15	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,700	14,110.57	108,651,398	16,125.55	124,166,789	1.42
16	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	11,100	9,882.00	109,690,211	10,777.70	119,632,576	1.37
17	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,700	16,133.76	108,096,230	17,250.84	115,580,684	1.32
18	イギ リス	株式	RECKITTBENCKIS ER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル 用品	10,200	10,843.51	110,603,883	11,272.07	114,975,206	1.32
19	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	8,800	10,466.06	92,101,415	12,936.62	113,842,332	1.30
20	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	9,800	10,516.30	103,059,797	11,357.84	111,306,868	1.27
21	イギ リス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	54,000	1,760.61	95,073,075	2,052.39	110,829,298	1.27
22	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	17,200	6,364.61	109,471,425	6,389.91	109,906,586	1.26
23	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,900	18,070.51	124,686,572	15,535.68	107,196,213	1.23
24	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,700	11,714.72	101,918,103	12,235.88	106,452,195	1.22
25	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	13,600	6,424.64	87,375,191	7,750.39	105,405,421	1.21
26	アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・ サービス	9,600	10,633.65	102,083,098	10,637.80	102,122,899	1.17
27	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	46,600	2,108.40	98,251,663	2,127.48	99,140,661	1.13
28	イタ リア	株式	BANCA GENERALI SPA	各種金融	25,700	3,943.51	101,348,454	3,845.04	98,817,749	1.13
29	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	9,300	10,246.61	95,293,479	10,613.68	98,707,224	1.13
30	アメ リカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,700	14,039.79	94,066,633	14,626.37	97,996,710	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.66
		素材	6.16
		資本財	6.76
		商業・専門サービス	1.68
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	0.53
		耐久消費財・アパレル	2.44
		消費者サービス	3.09
		メディア	1.74
		小売	4.48
		食品・生活必需品小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	5.71
		家庭用品・パーソナル用品	3.63
		ヘルスケア機器・サービス	3.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.53
		銀行	7.39
		各種金融	3.04
		保険	3.66
		ソフトウェア・サービス	10.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.28
		電気通信サービス	3.47
		公益事業	3.39
		半導体・半導体製造装置	1.93
投資証券	―	―	1.13
合計			97.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,415,883,384	35.34
	イタリア	3,818,462,317	12.96
	イギリス	2,387,092,013	8.10
	スペイン	2,222,700,840	7.54
	フランス	1,610,509,385	5.47
	ベルギー	1,420,435,929	4.82
	ドイツ	1,105,842,896	3.75
	ポーランド	795,499,995	2.70
	メキシコ	632,008,727	2.14
	アイルランド	558,900,873	1.90
	デンマーク	183,678,893	0.62
	オランダ	182,372,579	0.62
	マレーシア	136,726,005	0.46
	スウェーデン	134,457,853	0.46
	南アフリカ	121,158,563	0.41
	シンガポール	108,056,433	0.37
	スイス	88,435,450	0.30
	小計	25,922,222,135	87.96
地方債証券	カナダ	1,015,858,959	3.45
特殊債券	オランダ	684,815,275	2.32
	オーストラリア	234,315,064	0.80
	国際機関	133,320,079	0.45
	小計	1,052,450,418	3.57
社債券	フランス	745,163,556	2.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	733,560,112	2.49
合計(純資産総額)		29,469,255,180	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 8%	27,970,000	16,374.43	4,579,930,593	16,083.53	4,498,563,898	8	2021/11/15	15.27
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 4.25%	16,940,000	12,977.63	2,198,411,538	12,767.69	2,162,848,247	4.25	2017/11/15	7.34
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 4.5%	11,540,000	15,621.11	1,802,676,749	15,373.06	1,774,051,553	4.5	2039/8/15	6.02
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY  4.5%	6,415,000	23,037.43	1,477,851,617	23,248.55	1,491,394,559	4.5	2034/9/7	5.06
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 3.5%	10,350,000	12,702.21	1,314,678,918	12,654.62	1,309,753,930	3.5	2018/2/15	4.44
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	8,280,000	15,526.36	1,285,583,223	15,484.29	1,282,099,435	3.25	2021/10/25	4.35
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	7,710,000	14,613.27	1,126,683,309	14,506.55	1,118,455,722	4.1	2018/7/30	3.80
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	5,610,000	16,455.65	923,162,358	16,365.83	918,123,288	5	2022/3/1	3.12
9	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.75%	4,900,000	18,239.64	893,742,387	18,279.53	895,697,454	1.75	2019/7/22	3.04
10	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.85%	5,130,000	17,147.49	879,666,423	16,902.13	867,079,674	5.85	2022/1/31	2.94
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	4,100,000	20,806.48	853,065,803	20,790.67	852,417,495	9	2023/11/1	2.89
12	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND  REP 5.5%	3,510,000	22,733.30	797,938,889	21,251.86	745,940,483	5.5	2031/1/4	2.53
13	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED  SA NY 2.25%	6,150,000	12,340.81	758,960,134	12,116.48	745,163,556	2.25	2019/1/30	2.53
14	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN  0304 5%	3,600,000	21,619.46	778,300,597	20,141.04	725,077,601	5	2035/3/28	2.46
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,360,000	14,804.12	645,460,020	14,677.86	639,954,709	4.5	2018/8/1	2.17
16	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,138.19	606,909,520	12,109.24	605,462,200	1.875	2019/3/13	2.05
17	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	18,957.74	527,025,446	18,020.86	500,980,052	5.4	2025/3/13	1.70
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,328.00	439,824,266	12,879.33	425,018,182	4	2019/10/7	1.44
19	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	13,968.93	420,465,024	13,579.16	408,732,777	5.75	2016/7/25	1.39
20	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	2,410,000	16,270.14	392,110,612	16,209.02	390,637,568	4.25	2021/9/28	1.33
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,010,000	20,293.89	407,907,344	18,848.38	378,852,454	5	2039/8/1	1.29
22	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,850,000	9,867.20	379,887,460	9,805.57	377,514,464	4	2021/6/2	1.28
23	ポーラ ンド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,302.58	391,262,025	15,388.10	369,314,414	3.375	2024/7/9	1.25
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,865,000	19,395.22	361,720,971	19,297.71	359,902,413	6.25	2024/1/4	1.22
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	2,940,000	12,004.11	352,920,856	11,943.21	351,130,574	3	2045/5/15	1.19
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	19,629.77	343,521,096	19,613.96	343,244,379	6.5	2027/11/1	1.16
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,960,000	17,193.30	336,988,849	16,755.60	328,409,950	3.25	2045/5/25	1.11
28	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,680,000	19,518.67	327,913,756	18,138.14	304,720,760	3.75	2045/6/22	1.03
29	ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5.75%	8,190,000	3,707.06	303,608,797	3,705.71	303,498,074	5.75	2022/9/23	1.03
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	14,868.92	278,048,932	14,820.17	277,137,215	4.25	2019/2/1	0.94

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.96
地方債証券	3.45
特殊債券	3.57
社債券	2.53
合計	97.51

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。