有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	134,255,426	204,816,350
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	127,755,359	74,331,887
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	124,212,502	99,199,438
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	135,848,700	113,768,644
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	124,582,568	95,205,003
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	143,573,047	91,395,105
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	115,359,434	104,953,871
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	260,052,634	121,683,535
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	267,510,531	100,090,346
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	295,977,456	123,928,667

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,037,281,870	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,645,907	1.50
合計(純資産総額)		6,128,927,777	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,200	6,976.00	273,459,200	7,714.00	302,388,800	4.93
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	74,100	1,807.00	133,898,700	3,305.00	244,900,500	4.00
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	32,500	3,228.67	104,931,775	6,160.00	200,200,000	3.27
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,000	19,078.20	152,625,600	23,925.00	191,400,000	3.12
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	49,700	2,924.33	145,339,201	3,765.00	187,120,500	3.05
6	日本	株式	日本電気	電気機器	40,500	3,760.00	152,280,000	4,520.00	183,060,000	2.99
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,600	2,335.00	146,171,000	2,757.00	172,588,200	2.82
8	日本	株式	花王	化学	19,100	8,329.00	159,083,900	9,025.00	172,377,500	2.81
9	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	48,000	2,737.00	131,376,000	3,425.00	164,400,000	2.68
10	日本	株式	信越化学工業	化学	13,500	10,671.98	144,071,730	12,060.00	162,810,000	2.66
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	33,379.42	140,193,577	38,490.00	161,658,000	2.64
12	日本	株式	ニトリ ホールディングス	小売業	9,200	13,967.18	128,498,056	17,225.00	158,470,000	2.59
13	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	37,600	3,544.06	133,256,656	4,099.00	154,122,400	2.51
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,600	2,125.34	124,544,924	2,534.50	148,521,700	2.42
15	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	34,350.00	113,355,000	43,970.00	145,101,000	2.37
16	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	234,800	535.04	125,627,596	593.20	139,283,360	2.27
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,800	5,927.00	117,354,600	6,746.00	133,570,800	2.18
18	日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	32,700	4,059.13	132,733,587	4,038.00	132,042,600	2.15
19	日本	株式	SMC	機械	2,600	45,816.42	119,122,708	50,290.00	130,754,000	2.13
20	日本	株式	HOYA	精密機器	12,000	9,514.87	114,178,490	10,450.00	125,400,000	2.05
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,900	16,276.56	112,308,264	17,770.00	122,613,000	2.00
22	日本	株式	クボタ	機械	69,100	1,638.50	113,220,350	1,726.00	119,266,600	1.95
23	日本	株式	ソニー	電気機器	15,900	6,484.32	103,100,688	7,401.00	117,675,900	1.92
24	日本	株式	MonotaRO	小売業	39,600	2,821.35	111,725,460	2,923.00	115,750,800	1.89
25	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	18,700	5,706.60	106,713,420	6,119.00	114,425,300	1.87
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	65,300	1,215.84	79,394,352	1,689.00	110,291,700	1.80
27	日本	株式	大成建設	建設業	23,700	3,787.37	89,760,669	4,545.00	107,716,500	1.76
28	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,800	5,601.50	105,308,200	5,600.00	105,280,000	1.72
29	日本	株式	良品計画	小売業	38,600	2,154.00	83,144,400	2,556.00	98,661,600	1.61
30	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	44,500	2,432.00	108,224,000	2,203.00	98,033,500	1.60

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.66
		食料品	1.26
		化学	6.70
		医薬品	4.60
		石油・石炭製品	0.97
		金属製品	1.38
		機械	4.08
		電気機器	19.89
		輸送用機器	8.53
		精密機器	4.91
		その他製品	2.37
		陸運業	2.72
		空運業	0.90
		情報・通信業	9.86
		卸売業	3.76
		小売業	6.08
		銀行業	4.43
		保険業	1.87
		不動産業	1.31
		サービス業	10.22
合計			98.50

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,133,988,000	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,476,932	2.72
合計(純資産総額)		4,249,464,932	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コプロ・ ホールディングス	サービス業	41,200	1,941.74	79,999,688	3,025.00	124,630,000	2.93
2	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	26,800	3,112.25	83,408,500	4,585.00	122,878,000	2.89
3	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	82,000	1,436.18	117,766,886	1,455.00	119,310,000	2.81
4	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	50,000	1,795.23	89,761,500	2,350.00	117,500,000	2.77
5	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	17,100	5,430.00	92,853,000	6,280.00	107,388,000	2.53
6	日本	株式	グンゼ	繊維製品	20,800	4,741.03	98,613,600	4,890.00	101,712,000	2.39
7	日本	株式	ファンケル	化学	33,700	2,957.29	99,660,800	2,912.00	98,134,400	2.31
8	日本	株式	前田工繊	その他製品	40,000	2,104.50	84,180,124	2,183.00	87,320,000	2.05
9	日本	株式	ライト工業	建設業	54,200	1,431.52	77,588,800	1,584.00	85,852,800	2.02
10	日本	株式	東芝テック	電気機器	18,500	2,955.85	54,683,225	4,520.00	83,620,000	1.97
11	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	45,700	993.43	45,399,900	1,821.00	83,219,700	1.96
12	日本	株式	NEC ネッツエスアイ	情報・通信業	20,000	2,721.44	54,428,902	3,870.00	77,400,000	1.82
13	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	20,000	3,367.40	67,348,094	3,665.00	73,300,000	1.72
14	日本	株式	KHネオケム	化学	31,000	3,075.41	95,338,003	2,336.00	72,416,000	1.70
15	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	34,600	1,939.86	67,119,400	2,013.00	69,649,800	1.64
16	日本	株式	エフピコ	化学	10,300	6,611.47	68,098,200	6,490.00	66,847,000	1.57
17	日本	株式	第一工業製薬	化学	15,000	3,729.56	55,943,400	4,410.00	66,150,000	1.56
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,400	2,167.95	63,738,000	2,168.00	63,739,200	1.50
19	日本	株式	アルコニックス	卸売業	43,500	1,367.16	59,471,600	1,439.00	62,596,500	1.47
20	日本	株式	日精エー・エス・ ビー機械	機械	12,800	4,125.03	52,800,500	4,765.00	60,992,000	1.44
21	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	14,600	4,090.53	59,721,800	4,060.00	59,276,000	1.39
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	39,200	1,730.82	67,848,181	1,493.00	58,525,600	1.38
23	日本	株式	ダブルスタンダード	情報・通信業	11,500	4,615.53	53,078,597	5,040.00	57,960,000	1.36
24	日本	株式	バロー ホールディングス	小売業	27,000	2,645.78	71,436,060	2,136.00	57,672,000	1.36
25	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	55,000	1,480.32	81,417,863	1,038.00	57,090,000	1.34
26	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	32,100	1,813.15	58,202,200	1,765.00	56,656,500	1.33
27	日本	株式	熊谷組	建設業	17,000	3,065.00	52,105,000	3,330.00	56,610,000	1.33
28	日本	株式	薬王堂 ホールディングス	小売業	23,000	2,569.50	59,098,500	2,442.00	56,166,000	1.32
29	日本	株式	キヤノンマーケティ ングジャパン	卸売業	22,000	2,171.13	47,764,860	2,540.00	55,880,000	1.31
30	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	20,000	2,162.02	43,240,400	2,785.00	55,700,000	1.31

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.72
		建設業	5.16
		食料品	1.14
		繊維製品	2.39
		パルプ・紙	1.39
		化学	9.68
		医薬品	1.77
		ガラス・土石製品	2.14
		金属製品	0.58
		機械	3.36
		電気機器	9.13
		輸送用機器	3.39
		精密機器	0.84
		その他製品	5.67
		電気・ガス業	3.01
		情報・通信業	13.72
		卸売業	6.86
		小売業	5.76
		銀行業	0.84
		保険業	2.82
		不動産業	1.23
		サービス業	14.67
合計			97.28

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,288,597,290	49.11
	メキシコ	499,043,000	1.21
	小計	20,787,640,290	50.32
地方債証券	日本	196,512,000	0.48
特殊債券	日本	13,926,787	0.03
社債券	日本	18,194,185,800	44.04
	スペイン	800,096,000	1.94
	フランス	742,175,000	1.80
	小計	19,736,456,800	47.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	576,537,058	1.40
合計(純資産総額)		41,311,072,935	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第356回 利付国債10年	4,467,000,000	101.22	4,521,603,000	101.21	4,521,274,050	0.1	2029/9/20	10.94
2	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	3,197,000,000	102.75	3,284,948,450	101.28	3,237,921,600	0.1	2029/6/20	7.84
3	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	100.33	2,407,954,000	103.46	2,483,064,000	1.72	2079/6/6	6.01
4	日本	社債 券	第1回 ドンキホーテホ ールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	100.64	1,610,393,600	101.84	1,629,592,000	1.49	2053/11/28	3.94
5	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,182,000,000	118.83	1,404,608,370	118.49	1,400,599,080	1.4	2034/9/20	3.39
6	日本	社債 券	第10回三菱U FJフィナンシ ャル・グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	99.63	1,394,885,800	0.82	9999/99/99	3.38
7	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,049,000,000	115.56	1,212,224,400	115.69	1,213,640,550	1.2	2034/12/20	2.94
8	日本	国債 証券	第170回 利付国債20年	1,190,000,000	100.19	1,192,294,850	100.46	1,195,557,300	0.3	2039/9/20	2.89
9	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,000,000,000	103.45	1,034,590,000	102.55	1,025,560,000	1.79	2033/3/23	2.48
10	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	102.63	1,026,350,000	101.45	1,014,580,000	2.03	2024/3/8	2.46
11	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	951,000,000	99.12	942,663,200	99.73	948,479,850	0.4	2049/9/20	2.30
12	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	101.22	809,801,600	1.3	2079/12/13	1.96
13	スペ イン	社債 券	2017第1回 バンコ・サンタ ンデール・エ セ・アー円貨社 債(TLAC)	800,000,000	99.79	798,334,000	100.01	800,096,000	0.568	2023/1/11	1.94
14	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	689,000,000	108.40	746,902,640	112.88	777,743,200	0.8	2058/3/20	1.88
15	日本	国債 証券	第405回 利付国債2年	765,000,000	100.41	768,180,500	100.42	768,251,250	0.1	2021/10/1	1.86
16	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	105.39	737,751,000	106.02	742,175,000	2.195	2025/6/12	1.80
17	日本	社債 券	第8回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.79	698,558,000	0.98	9999/99/99	1.69
18	日本	社債 券	第29回KDD I無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.78	698,509,000	0.02	2022/11/29	1.69
19	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	107.70	646,226,000	106.50	639,036,000	1.78	2027/8/10	1.55
20	日本	社債 券	第3回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	101.44	608,670,000	1.24	2079/9/12	1.47
21	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	132.71	597,235,500	134.72	606,267,000	1.9	2042/9/20	1.47
22	日本	社債 券	住友生命保険 相互会社第2回 A号劣後債	600,000,000	100.27	601,620,000	100.43	602,617,800	0.84	2076/6/29	1.46
23	日本	社債 券	第57回ソフト バンクグループ 無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	96.25	577,554,000	1.38	2026/9/11	1.40
24	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	450,000,000	125.26	563,679,000	127.81	575,167,500	1.5	2045/3/20	1.39
25	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	106.23	550,319,800	106.47	551,540,500	0.6	2037/9/20	1.34
26	日本	社債 券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.08	500,420,500	0.84	2079/12/13	1.21
27	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	326,000,000	123.07	401,237,540	125.88	410,368,800	1.4	2045/12/20	0.99
28	日本	社債 券	損害保険ジャパ ン日本興亜 第3回劣後債	400,000,000	101.12	404,518,400	100.80	403,221,600	1.06	2077/4/26	0.98
29	日本	社債 券	アフラック 生命保険第1回 劣後債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.96	399,862,800	0.963	2049/4/16	0.97
30	日本	社債 券	第2回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.93	399,751,600	0.93	2079/9/12	0.97

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.32
地方債証券	0.48
特殊債券	0.03
社債券	47.78
合計	98.60

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,388,669,857	67.24
	フランス	882,597,887	5.71
	ドイツ	665,389,465	4.31
	スイス	564,910,911	3.66
	イギリス	515,723,596	3.34
	オランダ	355,566,959	2.30
	スウェーデン	270,474,575	1.75
	カナダ	270,213,394	1.75
	オーストラリア	236,079,118	1.53
	アイルランド	181,882,017	1.18
	香港	160,656,920	1.04
	イタリア	96,101,382	0.62
	中国	92,956,550	0.60
	ノルウェー	75,287,322	0.49
	ベルギー	62,087,001	0.40
	小計	14,818,596,954	95.91
投資証券	アメリカ	242,651,543	1.57
	オーストラリア	58,225,985	0.38
	小計	300,877,528	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	330,591,809	2.14
合計(純資産総額)		15,450,066,291	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	40,090	13,788.12	552,765,971	17,415.65	698,193,713	4.52
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	3,090	130,856.27	404,345,883	148,414.35	458,600,368	2.97
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,480	22,388.58	301,798,139	31,750.48	427,996,578	2.77
4	アメ リカ	株式	VISA INC- CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	19,400	18,046.72	350,106,430	20,749.56	402,541,627	2.61
5	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,800	200,494.80	360,890,640	204,855.28	368,739,518	2.39
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,092	22,012.79	288,191,515	26,569.39	347,846,527	2.25
7	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,160	11,834.67	262,256,313	15,244.17	337,810,993	2.19
8	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,000	26,910.12	269,101,272	32,426.47	324,264,732	2.10
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	22,754	11,314.18	257,442,942	11,959.35	272,123,277	1.76
10	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	29,940	7,249.58	217,052,581	8,728.64	261,335,637	1.69
11	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,580	30,971.51	203,792,577	35,776.81	235,411,462	1.52
12	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	13,965	14,775.26	206,336,529	16,749.53	233,907,226	1.51
13	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,600	22,862.98	219,484,616	24,099.91	231,359,167	1.50
14	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	10,940	20,618.09	225,561,974	21,000.46	229,745,041	1.49
15	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	9,850	19,996.89	196,969,379	23,250.82	229,020,609	1.48
16	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	20,760	9,316.98	193,420,555	10,950.52	227,332,837	1.47
17	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC- A	メディア・ 娯楽	9,120	19,853.36	181,062,712	22,799.43	207,930,856	1.35
18	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,265	38,216.71	201,211,027	39,145.78	206,102,574	1.33
19	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,850	25,008.16	171,305,934	30,051.21	205,850,805	1.33
20	アメ リカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	12,365	14,587.91	180,379,557	16,464.67	203,585,729	1.32
21	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,160	18,174.90	184,657,070	19,875.27	201,932,841	1.31
22	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,200	4,535.78	205,017,437	4,307.89	194,717,044	1.26
23	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	12,600	13,897.68	175,110,843	15,068.88	189,867,918	1.23
24	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	28,870	5,561.26	160,553,738	6,544.01	188,925,823	1.22
25	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	11,800	13,544.90	159,829,853	15,968.37	188,426,766	1.22
26	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	13,555	12,413.14	168,260,221	13,715.81	185,917,891	1.20
27	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	19,300	8,842.58	170,661,940	9,575.54	184,807,999	1.20
28	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	42,725	3,317.15	141,725,567	4,257.03	181,882,017	1.18
29	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,551	23,136.77	128,432,251	32,705.92	181,550,595	1.18
30	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	4,990	29,707.37	148,239,788	35,842.95	178,856,321	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.95
		素材	6.43
		資本財	6.80
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.72
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	2.68
		消費者サービス	2.10
		メディア・娯楽	6.14
		小売	5.26
		食品・生活必需品小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	4.70
		家庭用品・パーソナル用品	2.90
		ヘルスケア機器・サービス	6.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
		銀行	6.78
		各種金融	4.99
		保険	2.47
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	11.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89
		電気通信サービス	1.09
		公益事業	2.25
		半導体・半導体製造装置	3.54
投資証券	―	―	1.95
合計			97.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,029,173,908	45.94
	イタリア	3,322,626,883	12.69
	フランス	2,313,468,686	8.83
	スペイン	2,018,464,653	7.71
	イギリス	1,648,138,259	6.29
	ドイツ	954,964,268	3.65
	ベルギー	754,601,565	2.88
	カナダ	492,256,714	1.88
	オーストラリア	357,068,681	1.36
	スウェーデン	352,380,954	1.35
	ポーランド	270,878,069	1.03
	アイルランド	246,833,670	0.94
	メキシコ	225,832,309	0.86
	南アフリカ	130,553,367	0.50
	マレーシア	116,951,122	0.45
	ノルウェー	71,203,574	0.27
	小計	25,305,396,682	96.63
地方債証券	カナダ	141,672,898	0.54
社債券	フランス	438,399,738	1.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	301,725,391	1.15
合計(純資産総額)		26,187,194,709	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,530,000	10,991.57	1,487,160,628	11,110.06	1,503,192,301	2	2024/5/31	5.74
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	12,570,000	11,277.40	1,417,569,749	11,331.75	1,424,401,806	2.5	2024/5/15	5.44
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	12,270,000	11,133.90	1,366,129,661	11,143.45	1,367,301,359	2.375	2022/3/15	5.22
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,696.76	1,366,936,760	13,661.61	1,363,429,525	6	2026/2/15	5.21
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	11,900,000	11,053.57	1,315,375,649	11,084.39	1,319,042,484	2.125	2022/5/15	5.04
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	7,235,000	14,812.61	1,071,692,511	15,625.13	1,130,478,815	4.75	2041/2/15	4.32
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	10,050,000	10,955.57	1,101,034,989	10,958.56	1,101,336,070	1.625	2022/11/15	4.21
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	8,740,000	10,781.79	942,329,285	11,290.67	986,804,699	2.25	2027/8/15	3.77
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	6,600,000	14,274.35	942,107,715	14,294.29	943,423,206	4.5	2024/3/1	3.60
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	5,790,000	13,346.59	772,768,093	13,874.74	803,347,843	3.75	2043/11/15	3.07
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	5,260,000	13,068.47	687,401,560	12,763.76	671,374,113	0.5	2029/5/25	2.56
12	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.5%	3,120,000	20,421.81	637,160,675	21,263.73	663,428,563	3.5	2045/1/22	2.53
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	4,970,000	12,549.32	623,701,274	12,372.86	614,931,331	0	2022/5/25	2.35
14	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	4,700,000	12,291.64	577,707,539	12,290.39	577,648,536	0.35	2020/6/15	2.21
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	14,976.83	575,110,610	14,731.75	565,699,538	4.8	2024/1/31	2.16
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,070,000	15,319.95	470,322,490	17,915.34	550,001,184	5	2040/9/1	2.10
17	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	4,100,000	12,700.57	520,723,387	12,662.79	519,174,531	2.5	2021/1/4	1.98
18	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	2,580,000	19,610.77	505,957,914	19,993.93	515,843,600	4.25	2032/6/7	1.97
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY  N/B 2.75%	4,300,000	10,741.15	461,869,867	11,858.15	509,900,799	2.75	2042/8/15	1.95
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,480,000	14,459.72	503,198,256	14,342.08	499,104,440	3.8	2024/4/30	1.91
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	14,077.39	456,107,605	14,105.57	457,020,773	5.5	2022/11/1	1.75
22	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	2,110,000	20,567.74	433,979,508	21,179.08	446,878,647	4.5	2034/9/7	1.71
23	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,911.48	436,459,474	10,959.99	438,399,738	2.25	2020/2/18	1.67
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,910,000	14,060.23	409,152,972	14,013.67	407,797,925	5.5	2022/9/1	1.56
25	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,930,000	13,654.63	400,080,723	13,269.85	388,806,798	0.9	2029/6/22	1.48
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	2,410,000	14,832.02	357,451,864	15,913.04	383,504,370	2	2048/5/25	1.46
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	3,030,000	12,332.18	373,665,069	12,320.53	373,312,338	0.05	2021/1/31	1.43
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,410,000	10,404.60	354,797,136	10,868.69	370,622,478	1.625	2026/2/15	1.42
29	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.0%	4,160,000	7,961.28	331,189,560	8,019.28	333,602,444	1	2027/6/1	1.27
30	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	13,135.67	291,611,992	13,785.75	306,043,650	1.25	2036/5/25	1.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.63
地方債証券	0.54
社債券	1.67
合計	98.85

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。