有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年12月 2日～2009年11月30日	218,978,900	82,530,598
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	134,255,426	204,816,350
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	127,755,359	74,331,887
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	124,212,502	99,199,438
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	135,848,700	113,768,644
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	124,582,568	95,205,003
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	143,573,047	91,395,105
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	115,359,434	104,953,871
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	260,052,634	121,683,535
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	267,510,531	100,090,346

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,133,098,350	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,722,891	0.77
合計(純資産総額)		5,172,821,241	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	36,900	7,937.12	292,879,814	8,154.00	300,882,600	5.82
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,500	7,309.09	332,563,849	6,406.00	291,473,000	5.63
3	日本	株式	アイフル	その他金融業	991,200	330.56	327,652,660	260.00	257,712,000	4.98
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	73,400	3,155.15	231,588,245	3,020.00	221,668,000	4.29
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	93,200	2,886.58	269,029,967	2,216.00	206,531,200	3.99
6	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	51,300	4,542.52	233,031,589	4,022.00	206,328,600	3.99
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	61,600	3,108.28	191,470,085	2,616.50	161,176,400	3.12
8	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	74,600	2,833.99	211,415,820	2,159.00	161,061,400	3.11
9	日本	株式	クボタ	機械	98,700	1,836.98	181,310,790	1,561.50	154,120,050	2.98
10	日本	株式	横河電機	電気機器	80,200	2,128.91	170,738,795	1,901.00	152,460,200	2.95
11	日本	株式	山九	陸運業	30,600	5,196.75	159,020,647	4,975.00	152,235,000	2.94
12	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	41,600	4,358.35	181,307,371	3,645.00	151,632,000	2.93
13	日本	株式	日揮	建設業	96,800	2,453.53	237,502,310	1,547.00	149,749,600	2.89
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,900	8,290.99	156,699,895	7,305.00	138,064,500	2.67
15	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	17,400	7,819.52	136,059,700	7,720.00	134,328,000	2.60
16	日本	株式	ソニー	電気機器	24,900	5,966.44	148,564,416	5,326.00	132,617,400	2.56
17	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	100,100	1,198.22	119,942,470	1,215.00	121,621,500	2.35
18	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	83,500	1,442.99	120,489,665	1,450.00	121,075,000	2.34
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	45,600	2,894.60	131,993,976	2,445.00	111,492,000	2.16
20	日本	株式	五洋建設	建設業	177,000	799.89	141,581,474	609.00	107,793,000	2.08
21	日本	株式	味の素	食料品	52,200	1,970.63	102,867,240	1,957.00	102,155,400	1.97
22	日本	株式	日本電産	電気機器	8,100	16,593.35	134,406,191	12,475.00	101,047,500	1.95
23	日本	株式	電通	サービス業	20,600	5,158.58	106,266,748	4,905.00	101,043,000	1.95
24	日本	株式	良品計画	小売業	3,800	33,329.74	126,653,029	26,550.00	100,890,000	1.95
25	日本	株式	日本電気	電気機器	30,900	3,570.37	110,324,461	3,265.00	100,888,500	1.95
26	日本	株式	信越化学工業	化学	11,500	10,671.11	122,717,777	8,536.00	98,164,000	1.90
27	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	37,544.50	123,896,853	29,285.00	96,640,500	1.87
28	日本	株式	商船三井	海運業	39,900	3,274.18	130,639,968	2,399.00	95,720,100	1.85
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,400	18,974.15	121,434,572	14,955.00	95,712,000	1.85
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,700	5,439.08	112,588,992	4,493.00	93,005,100	1.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.98
		食料品	8.73
		パルプ・紙	1.12
		化学	8.22
		医薬品	4.87
		非鉄金属	0.93
		機械	4.65
		電気機器	14.20
		輸送用機器	8.75
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	2.34
		陸運業	2.94
		海運業	1.85
		空運業	1.06
		情報・通信業	2.67
		卸売業	4.29
		小売業	4.80
		銀行業	6.92
		証券、商品先物取引業	0.98
		その他金融業	4.98
		不動産業	2.16
		サービス業	5.95
合計			99.23

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,858,317,300	93.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	262,405,191	6.37
合計(純資産総額)		4,120,722,491	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	28,300	3,899.48	110,355,298	4,930.00	139,519,000	3.39
2	日本	株式	グンゼ	繊維製品	27,000	5,798.37	156,556,179	4,155.00	112,185,000	2.72
3	日本	株式	西本Wismettac ホールディングス	卸売業	22,800	4,683.40	106,781,707	4,465.00	101,802,000	2.47
4	日本	株式	ファンケル	化学	32,400	2,447.59	79,302,214	2,807.00	90,946,800	2.21
5	日本	株式	バローホールディングス	小売業	33,300	2,768.56	92,193,234	2,646.00	88,111,800	2.14
6	日本	株式	オカムラ	その他製品	61,500	1,540.00	94,710,422	1,418.00	87,207,000	2.12
7	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	60,000	2,667.25	160,035,471	1,430.00	85,800,000	2.08
8	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	12,000	8,627.79	103,533,563	7,140.00	85,680,000	2.08
9	日本	株式	住友ベークライト	化学	21,300	4,882.40	103,995,286	3,800.00	80,940,000	1.96
10	日本	株式	熊谷組	建設業	23,800	3,479.45	82,810,926	3,300.00	78,540,000	1.91
11	日本	株式	ライト工業	建設業	52,000	1,130.38	58,780,049	1,463.00	76,076,000	1.85
12	日本	株式	澁谷工業	機械	20,800	3,697.73	76,912,865	3,530.00	73,424,000	1.78
13	日本	株式	薬王堂	小売業	28,000	3,748.03	104,945,016	2,608.00	73,024,000	1.77
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	15,400	4,038.45	62,192,149	4,640.00	71,456,000	1.73
15	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	30,000	2,760.62	82,818,656	2,370.00	71,100,000	1.73
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,600	4,435.60	69,195,389	4,340.00	67,704,000	1.64
17	日本	株式	エフピコ	化学	9,900	6,555.92	64,903,654	6,720.00	66,528,000	1.61
18	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	73,900	1,283.22	94,830,042	890.00	65,771,000	1.60
19	日本	株式	レック	化学	40,000	1,932.43	77,297,525	1,636.00	65,440,000	1.59
20	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	25,700	3,520.38	90,473,815	2,503.00	64,327,100	1.56
21	日本	株式	第一工業製薬	化学	22,300	3,696.53	82,432,814	2,742.00	61,146,600	1.48
22	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	70,300	1,192.08	83,803,774	838.00	58,911,400	1.43
23	日本	株式	エスペック	電気機器	31,200	2,390.61	74,587,097	1,878.00	58,593,600	1.42
24	日本	株式	東祥	サービス業	17,000	3,740.09	63,581,660	3,425.00	58,225,000	1.41
25	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	16,600	3,731.88	61,949,343	3,500.00	58,100,000	1.41
26	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	22,000	3,123.15	68,709,383	2,640.00	58,080,000	1.41
27	日本	株式	KHネオケム	化学	25,000	3,140.02	78,500,597	2,302.00	57,550,000	1.40
28	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	14,000	4,264.22	59,699,142	4,110.00	57,540,000	1.40
29	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	618,100	122.54	75,742,391	92.00	56,865,200	1.38
30	日本	株式	日置電機	電気機器	15,600	4,052.92	63,225,601	3,595.00	56,082,000	1.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.02
		建設業	6.11
		食料品	2.08
		繊維製品	3.83
		パルプ・紙	2.31
		化学	13.79
		医薬品	2.74
		ガラス・土石製品	1.65
		金属製品	0.56
		機械	6.27
		電気機器	5.93
		輸送用機器	3.51
		精密機器	2.74
		その他製品	4.02
		電気・ガス業	2.03
		情報・通信業	9.96
		卸売業	6.95
		小売業	6.89
		銀行業	1.19
		保険業	2.64
		サービス業	7.40
合計			93.63

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,210,366,080	50.64
特殊債券	日本	107,622,158	0.30
社債券	日本	14,689,194,600	40.85
	フランス	1,342,490,700	3.73
	韓国	400,216,000	1.11
	イギリス	398,948,400	1.11
	アメリカ	303,218,100	0.84
	小計	17,134,067,800	47.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	507,034,773	1.41
合計(純資産総額)		35,959,090,811	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第352回 利付国債10年	4,305,000,000	100.41	4,323,056,400	101.02	4,348,911,000	0.1	2028/9/20	12.09
2	日本	国債 証券	第166回 利付国債20年	3,518,000,000	102.33	3,600,207,900	103.77	3,650,769,320	0.7	2038/9/20	10.15
3	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	2,527,000,000	113.02	2,856,255,670	113.70	2,873,350,620	1.2	2034/12/20	7.99
4	日本	国債 証券	第395回 利付国債2年	2,075,000,000	100.50	2,085,469,200	100.46	2,084,711,000	0.1	2020/12/1	5.80
5	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	101.54	1,015,494,000	103.52	1,035,200,000	1.79	2033/3/23	2.88
6	日本	社債 券	第52回ソフトバ ンクグループ無担 保社債	1,000,000,000	103.42	1,034,276,000	102.56	1,025,600,000	2.03	2024/3/8	2.85
7	日本	国債 証券	第60回 利付国債30年	896,000,000	102.67	919,964,500	104.79	938,918,400	0.9	2048/9/20	2.61
8	日本	社債 券	第7回三井住友ト ラスト・ホールデ ィングス無担保社 債(劣後特約付)	900,000,000	100.04	900,360,000	100.15	901,412,100	0.42	2027/6/8	2.51
9	日本	社債 券	第17回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	900,000,000	100.00	900,000,000	99.97	899,811,000	0.43	2023/10/18	2.50
10	日本	国債 証券	第161回 利付国債20年	861,000,000	100.16	862,437,870	102.64	883,756,230	0.6	2037/6/20	2.46
11	日本	社債 券	住友生命保険相互 会社第2回A号 劣後債	800,000,000	100.22	801,810,400	100.31	802,489,600	0.84	2076/6/29	2.23
12	日本	社債 券	第1回ドンキホー テホールディング ス無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	100.19	801,529,600	1.49	2053/11/28	2.23
13	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	775,000,000	94.87	735,285,850	98.82	765,855,000	0.8	2058/3/20	2.13
14	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソ シエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	109.65	767,599,000	105.28	736,974,000	2.195	2025/6/12	2.05
15	日本	社債 券	第6回みずほフィ ナンシャルグルー プ無担保永久社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.18	601,106,000	100.76	604,567,800	1.13	9999/99/99	1.68
16	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	468,000,000	119.48	559,197,300	120.91	565,882,200	1.7	2033/9/20	1.57
17	日本	国債 証券	第394回 利付国債2年	559,000,000	100.45	561,515,500	100.45	561,554,630	0.1	2020/11/1	1.56
18	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	500,000,000	104.43	522,160,000	108.12	540,615,000	1.78	2027/8/10	1.50
19	日本	国債 証券	第164回 利付国債20年	509,000,000	97.99	498,789,000	100.35	510,786,590	0.5	2038/3/20	1.42
20	日本	社債 券	第51回ソフトバ ンクグループ無担 保社債	400,000,000	103.07	412,298,000	102.56	410,276,000	2.03	2024/3/15	1.14
21	日本	社債 券	損害保険ジャパン 日本興亜第3回 劣後債	400,000,000	100.93	403,731,600	101.58	406,358,400	1.06	2077/4/26	1.13
22	日本	社債 券	第1回積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.92	403,680,000	101.16	404,674,400	0.81	2077/8/18	1.13
23	日本	社債 券	第1回日本生命第 2回劣後ローン流 動化劣後債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.89	403,574,800	1.03	2048/9/18	1.12
24	日本	社債 券	第19回オリエン トコーポレーショ ン無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.11	400,468,000	0.54	2025/7/18	1.11
25	イギ リス	社債 券	第1回バークレイ ズ・ピーエルシー 円貨社債 (TLAC)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.73	398,948,400	1.232	2024/9/25	1.11
26	日本	国債 証券	第137回 利付国債5年	315,000,000	101.14	318,592,200	101.20	318,808,350	0.1	2023/9/20	0.89
27	日本	国債 証券	第163回 利付国債20年	302,000,000	101.82	307,496,400	102.35	309,103,040	0.6	2037/12/20	0.86
28	日本	社債 券	第48回ソフトバ ンクグループ無担 保社債	300,000,000	103.84	311,520,000	102.72	308,181,000	2.13	2022/12/9	0.86
29	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	300,000,000	101.59	304,797,000	101.71	305,139,000	0.9	2022/1/26	0.85
30	フラ ンス	社債 券	2015第2回ソ シエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	300,000,000	102.24	306,744,000	101.61	304,859,700	1.888	2025/6/12	0.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.64
特殊債券	0.30
社債券	47.65
合計	98.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,592,356,308	66.63
	イギリス	789,520,795	5.48
	フランス	664,196,956	4.61
	ドイツ	607,706,207	4.22
	スイス	491,195,646	3.41
	オーストラリア	314,946,094	2.19
	オランダ	302,753,695	2.10
	カナダ	288,486,281	2.00
	スウェーデン	229,852,214	1.60
	香港	196,961,667	1.37
	アイルランド	148,392,408	1.03
	中国	88,702,536	0.62
	ベルギー	77,859,209	0.54
	イタリア	72,473,157	0.50
	スペイン	70,676,312	0.49
	小計	13,936,079,485	96.80
投資証券	アメリカ	170,579,316	1.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,718,797	2.01
合計(純資産総額)		14,396,377,598	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	48,990	11,119.85	544,761,628	11,230.97	550,205,710	3.82
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	3,725	119,419.50	444,837,641	116,871.90	435,347,828	3.02
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,220	178,157.13	395,508,832	162,242.04	360,177,329	2.50
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	23,500	14,485.30	340,404,600	14,653.11	344,348,085	2.39
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	17,900	18,468.37	330,583,838	19,109.76	342,064,704	2.38
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,900	27,259.97	324,393,695	27,302.67	324,901,773	2.26
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	18,150	21,170.46	384,243,976	17,332.65	314,587,598	2.19
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,160	12,165.69	330,420,299	10,771.43	292,552,310	2.03
9	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,700	4,344.35	241,980,677	4,756.35	264,928,695	1.84
10	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	15,400	15,570.58	239,786,957	15,222.54	234,427,116	1.63
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	25,685	8,815.13	226,416,854	8,812.66	226,353,301	1.57
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,600	20,067.35	232,781,301	18,905.52	219,304,032	1.52
13	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,040	16,200.05	211,248,715	16,083.90	209,734,056	1.46
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	35,940	7,406.92	266,204,742	5,746.47	206,528,132	1.43
15	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	20,015	12,371.15	247,608,745	9,855.68	197,261,635	1.37
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	218,055	939.73	204,913,605	903.26	196,961,667	1.37
17	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,000	24,495.77	195,966,238	24,540.99	196,327,920	1.36
18	アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	38,745	5,517.59	213,779,244	5,028.30	194,821,484	1.35
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・ 娯楽	12,885	18,131.40	233,623,142	14,931.71	192,395,212	1.34
20	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	15,500	12,049.58	186,768,596	12,145.62	188,257,110	1.31
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	21,424	10,475.58	224,428,842	8,760.45	187,684,095	1.30
22	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,365	30,792.96	195,997,242	29,431.64	187,332,452	1.30
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	30,600	5,661.16	173,231,671	6,121.65	187,322,490	1.30
24	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	24,960	8,152.20	203,479,144	7,471.41	186,486,394	1.30
25	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	11,850	17,184.75	203,639,359	15,585.50	184,688,293	1.28
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	23,400	7,050.74	164,987,403	7,839.93	183,454,362	1.27
27	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	950	221,483.96	210,409,767	190,675.80	181,142,010	1.26
28	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	35,570	5,710.95	203,138,492	5,067.15	180,238,526	1.25
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	15,590	11,118.87	173,343,268	11,266.50	175,644,735	1.22
30	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	16,655	10,952.47	182,413,468	10,509.47	175,035,389	1.22

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.30
		素材	6.75
		資本財	5.46
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	2.02
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	2.41
		消費者サービス	2.37
		メディア・娯楽	6.16
		小売	5.88
		食品・生活必需品小売り	1.74
		食品・飲料・タバコ	4.67
		家庭用品・パーソナル用品	2.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.79
		銀行	6.33
		各種金融	4.83
		保険	3.49
		ソフトウェア・サービス	10.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.17
		電気通信サービス	2.02
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	3.00
投資証券	―	―	1.18
合計			97.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,714,786,458	38.55
	イタリア	1,855,530,960	8.21
	ドイツ	1,772,751,941	7.84
	スペイン	1,608,658,009	7.12
	ベルギー	1,509,120,934	6.67
	イギリス	1,472,745,433	6.51
	オーストリア	510,177,542	2.26
	フランス	454,775,697	2.01
	カナダ	367,375,651	1.62
	ノルウェー	345,888,930	1.53
	アイルランド	336,548,730	1.49
	フィンランド	289,673,665	1.28
	ポーランド	254,745,732	1.13
	オーストラリア	213,837,545	0.95
	スウェーデン	196,463,715	0.87
	メキシコ	185,310,030	0.82
	南アフリカ	126,497,061	0.56
	デンマーク	118,540,342	0.52
	マレーシア	112,585,884	0.50
	小計	20,446,014,259	90.43
地方債証券	カナダ	441,591,612	1.95
特殊債券	国際機関	767,365,200	3.39
	オーストラリア	131,881,216	0.58
	小計	899,246,416	3.98
社債券	フランス	441,228,596	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	380,582,899	1.68
合計(純資産総額)		22,608,663,782	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	21,250,000	10,537.23	2,239,161,375	10,757.46	2,285,960,460	2	2024/5/31	10.11
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	17,880,000	11,002.44	1,967,236,523	11,024.55	1,971,190,387	2	2020/1/31	8.72
3	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	10,300,000	14,213.54	1,463,995,650	14,565.63	1,500,259,890	5.5	2022/11/1	6.64
4	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	8,490,000	14,916.43	1,266,405,588	14,869.79	1,262,445,595	3.8	2024/4/30	5.58
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	10,840,000	10,945.83	1,186,528,706	10,980.32	1,190,267,567	1.875	2020/6/30	5.26
6	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	5,585,000	20,793.22	1,161,301,398	20,975.82	1,171,499,994	6.25	2030/1/4	5.18
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,140,000	12,359.36	1,006,052,073	12,531.72	1,020,082,546	3.75	2043/11/15	4.51
8	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	6,830,000	13,961.99	953,604,515	14,036.16	958,670,261	1.75	2037/9/7	4.24
9	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	5,910,000	14,484.83	856,053,609	14,396.72	850,846,152	2.6	2024/6/22	3.76
10	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,870.23	760,916,100	10,962.36	767,365,200	1	2019/8/16	3.39
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	5,335,000	14,398.92	768,182,382	14,323.33	764,149,975	4.75	2041/2/15	3.38
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.0%	6,820,000	10,899.24	743,328,584	10,984.66	749,154,093	2	2020/11/30	3.31
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,600,000	10,134.67	668,888,869	10,495.57	692,707,642	2.75	2047/8/15	3.06
14	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	4,410,000	13,660.12	602,411,292	13,633.83	601,251,947	1.5	2022/9/4	2.66
15	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	3,010,000	16,956.78	510,399,259	16,949.42	510,177,542	4.85	2026/3/15	2.26
16	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,009.12	440,364,972	11,030.71	441,228,596	2.25	2020/2/18	1.95
17	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	2,210,000	18,678.18	412,787,808	18,227.04	402,817,584	3.75	2045/6/22	1.78
18	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	2,270,000	17,649.19	400,636,613	17,491.71	397,061,817	3.25	2045/5/25	1.76
19	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,800,000	13,943.82	390,426,970	14,059.34	393,661,623	1	2024/4/22	1.74
20	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,338.76	374,179,113	11,174.03	368,743,221	4	2019/10/7	1.63
21	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	2,310,000	16,650.83	384,634,321	15,379.70	355,271,070	4.75	2044/9/1	1.57
22	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	25,730,000	1,352.87	348,095,182	1,344.30	345,888,930	3.75	2021/5/25	1.53
23	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,910,000	16,803.15	320,940,341	16,611.60	317,281,560	5.4	2025/3/13	1.40
24	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.75%	3,450,000	8,074.08	278,556,000	8,135.36	280,670,262	1.75	2020/8/1	1.24
25	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0320 4.25%	1,340,000	19,008.34	254,711,810	19,063.97	255,457,198	4.25	2041/3/28	1.13
26	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	1,390,000	16,021.05	222,692,595	15,947.39	221,668,721	4	2025/7/4	0.98
27	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,640,000	12,647.67	207,421,886	13,002.26	213,237,064	2.7	2048/10/31	0.94
28	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	14,830,000	1,329.11	197,107,329	1,324.77	196,463,715	1.5	2023/11/13	0.87
29	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	2,190,000	8,003.12	175,268,474	8,474.71	185,596,193	3.25	2039/6/21	0.82
30	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 6.5%	31,310,000	524.24	164,140,573	525.93	164,668,683	6.5	2022/6/9	0.73

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.43
地方債証券	1.95
特殊債券	3.98
社債券	1.95
合計	98.32

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。