有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	254,191,267	96,614,750
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	218,978,900	82,530,598
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	134,255,426	204,816,350
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	127,755,359	74,331,887
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	124,212,502	99,199,438
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	135,848,700	113,768,644
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	124,582,568	95,205,003
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	143,573,047	91,395,105
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	115,359,434	104,953,871
第16期計算期間	平成28年11月30日～平成29年11月29日	260,052,634	121,683,535

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,005,224,150	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,592,207	1.36
合計(純資産総額)		6,087,816,357	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日揮	建設業	149,100	1,784.92	266,131,893	2,179.00	324,888,900	5.34
2	日本	株式	アイフル	その他金融業	777,400	321.40	249,863,726	387.00	300,853,800	4.94
3	日本	株式	新生銀行	銀行業	153,600	1,904.49	292,530,322	1,949.00	299,366,400	4.92
4	日本	株式	信越化学工業	化学	23,600	10,852.43	256,117,508	11,450.00	270,220,000	4.44
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	67,800	3,697.77	250,708,860	3,631.00	246,181,800	4.04
6	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	63,900	2,720.34	173,829,849	3,695.00	236,110,500	3.88
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,300	7,755.28	203,963,864	8,920.00	234,596,000	3.85
8	日本	株式	マツダ	輸送用機器	153,000	1,665.52	254,824,802	1,511.50	231,259,500	3.80
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	252,000	583.93	147,151,728	877.90	221,230,800	3.63
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	53,500	3,080.02	164,781,262	3,965.00	212,127,500	3.48
11	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	89,900	2,258.58	203,046,727	2,328.00	209,287,200	3.44
12	日本	株式	住友化学	化学	247,000	632.92	156,333,150	810.00	200,070,000	3.29
13	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	143,000	1,125.06	160,883,969	1,397.00	199,771,000	3.28
14	日本	株式	TDK	電気機器	22,000	7,559.50	166,309,103	8,990.00	197,780,000	3.25
15	日本	株式	小松製作所	機械	47,400	2,750.56	130,376,593	4,078.00	193,297,200	3.18
16	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	39,000	4,212.54	164,289,185	4,868.00	189,852,000	3.12
17	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	88,000	1,808.95	159,188,238	2,125.00	187,000,000	3.07
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	97,400	1,611.83	156,992,317	1,871.50	182,284,100	2.99
19	日本	株式	SMC	機械	3,600	34,903.14	125,651,326	46,380.00	166,968,000	2.74
20	日本	株式	ユニー・ファミリーマート ホールディングス	小売業	18,400	6,139.66	112,969,791	7,900.00	145,360,000	2.39
21	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	108,100	1,007.38	108,898,198	1,313.00	141,935,300	2.33
22	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	96,400	1,527.07	147,210,309	1,441.00	138,912,400	2.28
23	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	90,800	1,321.69	120,009,557	1,339.00	121,581,200	2.00
24	日本	株式	商船三井	海運業	31,800	3,333.34	106,000,248	3,760.00	119,568,000	1.96
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	23,900	4,835.66	115,572,502	4,948.00	118,257,200	1.94
26	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	38,700	2,759.89	106,808,105	2,792.00	108,050,400	1.77
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,200	3,892.73	51,384,043	5,770.00	76,164,000	1.25
28	日本	株式	日本航空	空運業	14,700	3,420.41	50,280,061	4,408.00	64,797,600	1.06
29	日本	株式	花王	化学	8,400	6,133.39	51,520,517	7,619.00	63,999,600	1.05
30	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	12,800	4,613.51	59,053,026	4,683.00	59,942,400	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.34
		食料品	4.04
		繊維製品	0.97
		化学	8.78
		医薬品	3.19
		ゴム製品	3.44
		鉄鋼	0.87
		機械	5.92
		電気機器	14.40
		輸送用機器	8.61
		精密機器	0.98
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	1.77
		海運業	1.96
		空運業	1.06
		情報・通信業	5.85
		卸売業	0.98
		小売業	6.65
		銀行業	9.01
		その他金融業	4.94
		不動産業	3.07
		サービス業	4.52
合計			98.64

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,667,699,900	92.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,453,093	7.41
合計(純資産総額)		2,881,152,993	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	71,000	524.32	37,227,205	1,358.00	96,418,000	3.35
2	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	26,900	1,922.69	51,720,582	2,623.00	70,558,700	2.45
3	日本	株式	西本Wismettac ホールディングス	卸売業	15,000	4,640.64	69,609,600	4,605.00	69,075,000	2.40
4	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	25,500	2,426.92	61,886,682	2,693.00	68,671,500	2.38
5	日本	株式	グンゼ	繊維製品	10,300	5,206.79	53,630,011	6,450.00	66,435,000	2.31
6	日本	株式	セリア	小売業	9,500	4,996.60	47,467,713	6,800.00	64,600,000	2.24
7	日本	株式	ラサ工業	化学	27,300	2,055.61	56,118,371	2,286.00	62,407,800	2.17
8	日本	株式	ライト工業	建設業	47,900	1,173.24	56,198,352	1,290.00	61,791,000	2.14
9	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	32,300	978.82	31,616,062	1,896.00	61,240,800	2.13
10	日本	株式	フェローテック ホールディングス	電気機器	26,500	1,571.38	41,641,620	2,300.00	60,950,000	2.12
11	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	16,400	2,519.49	41,319,676	3,635.00	59,614,000	2.07
12	日本	株式	D.A.コンソーシアム ホールディングス	サービス業	26,500	1,291.82	34,233,369	2,228.00	59,042,000	2.05
13	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	40,400	1,078.72	43,580,304	1,452.00	58,660,800	2.04
14	日本	株式	熊谷組	建設業	18,400	3,107.85	57,184,554	3,150.00	57,960,000	2.01
15	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	53,200	644.72	34,299,189	1,046.00	55,647,200	1.93
16	日本	株式	タダノ	機械	29,300	1,387.26	40,646,787	1,871.00	54,820,300	1.90
17	日本	株式	ケンコーマヨネーズ	食料品	13,400	3,154.20	42,266,317	4,075.00	54,605,000	1.90
18	日本	株式	岡村製作所	その他製品	31,900	976.24	31,142,092	1,647.00	52,539,300	1.82
19	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	20,400	2,465.00	50,286,092	2,569.00	52,407,600	1.82
20	日本	株式	山一電機	電気機器	25,200	1,919.27	48,365,834	2,055.00	51,786,000	1.80
21	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	18,400	2,412.86	44,396,653	2,805.00	51,612,000	1.79
22	日本	株式	シークス	卸売業	10,600	4,310.09	45,686,955	4,835.00	51,251,000	1.78
23	日本	株式	HANATOUR JAPAN	サービス業	25,200	2,015.92	50,801,408	2,028.00	51,105,600	1.77
24	日本	株式	アルコニックス	卸売業	21,500	954.84	20,529,256	2,371.00	50,976,500	1.77
25	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	16,400	2,562.72	42,028,678	3,085.00	50,594,000	1.76
26	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	20,400	2,294.88	46,815,729	2,359.00	48,123,600	1.67
27	日本	株式	日本曹達	化学	62,000	712.09	44,150,003	752.00	46,624,000	1.62
28	日本	株式	要興業	サービス業	39,000	750.00	29,250,000	1,195.00	46,605,000	1.62
29	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	8,700	2,359.48	20,527,494	5,310.00	46,197,000	1.60
30	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	6,700	2,694.47	18,052,991	6,890.00	46,163,000	1.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.96
		建設業	6.14
		食料品	2.80
		繊維製品	2.31
		パルプ・紙	0.40
		化学	6.35
		医薬品	2.78
		非鉄金属	0.77
		機械	7.44
		電気機器	9.57
		輸送用機器	3.82
		その他製品	2.70
		電気・ガス業	2.97
		情報・通信業	9.75
		卸売業	7.63
		小売業	6.19
		銀行業	1.42
		証券、商品先物取引業	1.50
		保険業	2.07
		その他金融業	0.26
		サービス業	14.77
合計			92.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,782,029,060	35.36
	メキシコ	302,553,000	1.09
	小計	10,084,582,060	36.45
特殊債券	日本	624,139,779	2.26
社債券	日本	15,224,607,000	55.03
	スペイン	899,748,000	3.25
	フランス	327,573,000	1.18
	イギリス	199,980,000	0.72
	小計	16,651,908,000	60.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,618,131	1.10
合計(純資産総額)		27,664,247,970	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	2,074,000,000	99.48	2,063,394,550	100.00	2,074,000,000	0.5	2036/9/20	7.50
2	日本	国債 証券	第163回 利付国債20年	1,852,000,000	100.48	1,860,902,860	100.62	1,863,612,040	0.6	2037/12/20	6.74
3	日本	国債 証券	第383回 利付国債2年	1,425,000,000	100.49	1,432,028,100	100.47	1,431,797,250	0.1	2019/12/15	5.18
4	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,200,000,000	112.53	1,350,360,600	113.06	1,356,744,000	1.2	2034/12/20	4.90
5	日本	社債 券	第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.34	1,304,472,000	1.12	9999/99/99	4.72
6	日本	社債 券	第48回ソフトバンク グループ無担保社債	1,100,000,000	102.75	1,130,262,000	103.47	1,138,192,000	2.13	2022/12/9	4.11
7	日本	社債 券	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.83	998,388,000	0.42	2027/6/8	3.61
8	日本	社債 券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	800,000,000	99.01	792,080,000	99.82	798,580,800	0.84	2076/6/29	2.89
9	日本	国債 証券	第141回 利付国債20年	646,000,000	120.23	776,715,480	120.55	778,798,220	1.7	2032/12/20	2.82
10	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.98	699,916,000	0.568	2023/1/11	2.53
11	日本	社債 券	第13回 光通信無担保社債	600,000,000	100.73	604,434,000	101.14	606,864,000	1.1	2021/7/22	2.19
12	日本	社債 券	第4回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.66	604,003,800	1.22	9999/99/99	2.18
13	日本	国債 証券	第349回 利付国債10年	581,000,000	100.47	583,762,200	100.54	584,166,450	0.1	2027/12/20	2.11
14	日本	社債 券	第51回ソフトバンク グループ無担保社債	500,000,000	103.79	518,989,000	103.25	516,260,000	2.03	2024/3/15	1.87
15	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.32	501,646,500	100.97	504,885,500	1.03	2076/12/25	1.83
16	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.34	501,721,000	100.53	502,673,500	0.81	2077/8/18	1.82
17	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.22	400,887,600	100.80	403,231,600	1.18	2047/1/31	1.46
18	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	400,000,000	99.73	398,937,200	100.52	402,086,400	0.69	2076/9/13	1.45
19	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.19	400,780,000	100.49	401,980,400	1.06	2077/4/26	1.45
20	日本	社債 券	三井住友海上火災保険 第4回劣後債	400,000,000	99.70	398,800,000	100.02	400,082,400	1.17	2077/12/10	1.45
21	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	300,000,000	109.43	328,308,000	109.19	327,573,000	2.195	2025/6/12	1.18
22	日本	社債 券	第1回三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	300,000,000	103.32	309,978,000	102.30	306,924,000	0.849	2024/9/12	1.11
23	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	101.01	303,054,000	101.92	305,787,000	0.733	2031/6/27	1.11
24	日本	社債 券	三井住友海上火災保険 第1回劣後債	300,000,000	101.54	304,648,000	100.96	302,907,600	1.07	2076/2/10	1.09
25	メキ シコ	国債 証券	第22回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.54	301,642,000	100.85	302,553,000	0.7	2021/6/16	1.09
26	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	300,000,000	99.97	299,910,000	100.39	301,182,000	0.9	2022/1/26	1.09
27	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	255,000,000	117.12	298,671,300	117.89	300,624,600	1.5	2034/6/20	1.09
28	日本	社債 券	第14回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.13	300,408,000	0.57	2024/7/19	1.09
29	日本	社債 券	三井住友海上火災保険 第3回劣後債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.12	300,382,800	0.85	2077/12/10	1.09
30	日本	特殊 債券	第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.01	300,039,000	0.4	2052/12/10	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.45
特殊債券	2.26
社債券	60.19
合計	98.90

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,417,570,116	62.34
	イギリス	577,515,068	5.61
	フランス	549,759,613	5.34
	ドイツ	497,458,751	4.83
	スイス	414,709,749	4.03
	カナダ	226,507,232	2.20
	オランダ	223,298,022	2.17
	オーストラリア	214,549,426	2.08
	中国	128,845,251	1.25
	アイルランド	116,836,088	1.13
	スペイン	113,886,052	1.11
	香港	105,484,977	1.02
	スウェーデン	85,298,399	0.83
	イタリア	73,567,061	0.71
	ベルギー	46,804,579	0.45
	小計	9,792,090,384	95.11
投資証券	アメリカ	111,004,408	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	391,997,234	3.81
合計(純資産総額)		10,295,092,026	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	29,790	7,471.55	222,577,772	9,686.35	288,556,664	2.80
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,220	96,297.46	213,780,383	119,322.35	264,895,617	2.57
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,175	16,230.18	197,602,563	19,332.04	235,367,587	2.29
4	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	9,700	16,022.27	155,416,019	20,104.96	195,018,112	1.89
5	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	7,600	18,941.06	143,952,056	25,173.01	191,314,876	1.86
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,720	14,685.48	157,428,346	17,667.55	189,396,136	1.84
7	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,410	9,965.47	153,567,893	12,180.27	187,697,961	1.82
8	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	14,300	10,089.77	144,283,711	12,921.55	184,778,165	1.79
9	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,300	101,424.28	131,851,564	134,029.30	174,238,090	1.69
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	17,531	8,900.81	156,040,125	9,687.09	169,824,445	1.65
11	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	27,820	5,814.98	161,772,744	6,096.35	169,600,457	1.65
12	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	19,400	6,728.02	130,523,588	8,484.04	164,590,376	1.60
13	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,300	16,770.33	122,423,409	21,445.14	156,549,522	1.52
14	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,700	12,199.48	118,334,956	15,268.56	148,105,032	1.44
15	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	13,014	9,168.75	119,322,216	10,944.98	142,438,014	1.38
16	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	7,400	14,966.85	110,754,690	19,193.05	142,028,570	1.38
17	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	33,800	3,846.52	130,012,376	4,109.81	138,911,578	1.35
18	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	11,210	12,804.02	143,533,176	11,843.52	132,765,971	1.29
19	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	9,700	12,643.57	122,642,629	13,486.55	130,819,535	1.27
20	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体 製造装置	11,000	9,110.06	100,210,660	11,844.66	130,291,260	1.27
21	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	15,160	6,373.20	96,617,712	8,234.31	124,832,140	1.21
22	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	10,050	11,031.63	110,867,966	12,254.84	123,161,242	1.20
23	アメ リカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	590	200,625.84	118,369,251	199,342.16	117,611,880	1.14
24	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	30,967	3,265.54	101,124,225	3,772.92	116,836,088	1.13
25	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	6,500	13,328.35	86,634,275	17,353.41	112,797,165	1.10
26	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	18,600	5,471.46	101,769,156	6,037.59	112,299,174	1.09
27	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	8,945	10,712.39	95,822,417	12,409.65	111,004,408	1.08
28	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,100	17,538.73	89,447,523	21,602.21	110,171,271	1.07
29	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	8,900	12,749.79	113,473,131	12,178.01	108,384,289	1.05
30	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	45,097	2,420.56	109,160,152	2,396.25	108,063,754	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.33
		素材	7.03
		資本財	5.77
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	2.50
		自動車・自動車部品	0.36
		耐久消費財・アパレル	2.36
		消費者サービス	2.02
		メディア	1.05
		小売	5.01
		食品・生活必需品小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	5.52
		家庭用品・パーソナル用品	3.25
		ヘルスケア機器・サービス	4.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.52
		銀行	7.86
		各種金融	4.50
		保険	3.36
		ソフトウェア・サービス	13.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.79
		電気通信サービス	2.01
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	2.71
投資証券	―	―	1.08
合計			96.19

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,606,766,328	36.42
	フランス	3,103,526,891	11.77
	イタリア	2,619,358,258	9.93
	イギリス	1,964,916,353	7.45
	ドイツ	1,904,244,269	7.22
	スペイン	1,239,521,124	4.70
	ベルギー	566,074,649	2.15
	フィンランド	546,324,291	2.07
	カナダ	386,152,039	1.46
	ポーランド	296,173,073	1.12
	オーストラリア	276,418,493	1.05
	スウェーデン	253,123,844	0.96
	アイルランド	229,148,428	0.87
	メキシコ	200,330,391	0.76
	デンマーク	161,863,626	0.61
	南アフリカ	150,558,783	0.57
	マレーシア	110,897,629	0.42
	シンガポール	95,068,148	0.36
	ノルウェー	72,183,573	0.27
	スイス	46,509,481	0.18
	小計	23,829,159,671	90.34
地方債証券	カナダ	563,288,801	2.14
特殊債券	オランダ	643,275,759	2.44
	オーストラリア	206,189,424	0.78
	小計	849,465,183	3.22
社債券	フランス	450,794,742	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	685,258,067	2.60
合計(純資産総額)		26,377,966,464	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	25,030,000	13,998.71	3,503,879,083	13,678.29	3,423,677,706	6.25	2023/8/15	12.98
2	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	16,200,000	14,890.10	2,412,197,317	14,744.89	2,388,672,795	3.5	2020/4/25	9.06
3	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	10,910,000	19,814.50	2,161,762,212	19,558.20	2,133,800,013	9	2023/11/1	8.09
4	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,500,000	22,700.89	1,929,575,840	22,402.87	1,904,244,269	6.25	2030/1/4	7.22
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	9,835,000	15,189.42	1,493,879,607	15,302.67	1,505,017,776	4.75	2041/2/15	5.71
6	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,735,000	22,000.30	1,481,720,459	21,525.23	1,449,724,712	4.5	2034/9/7	5.50
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,010,000	14,346.48	1,292,617,848	13,771.87	1,240,845,938	8	2021/11/15	4.70
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	7,520,000	13,270.46	997,939,183	13,430.22	1,009,953,040	3.75	2043/11/15	3.83
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	11,420.50	1,014,140,748	11,280.57	1,001,715,338	1.875	2020/6/30	3.80
10	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,490,000	17,862.70	623,408,349	18,392.32	641,892,038	3.25	2045/5/25	2.43
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,080,000	18,679.74	575,336,121	18,620.37	573,507,414	5.9	2026/7/30	2.17
12	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,350.85	567,542,500	11,274.01	563,700,500	1.875	2019/3/13	2.14
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	4,200,000	11,323.40	475,582,866	11,267.33	473,228,110	1.75	2019/9/30	1.79
14	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	2,740,000	17,373.66	476,038,301	17,219.69	471,819,599	4	2025/7/4	1.79
15	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,344.97	453,798,960	11,269.86	450,794,742	2.25	2020/2/18	1.71
16	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,913.02	393,129,825	11,648.26	384,392,778	4	2019/10/7	1.46
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	2,220,000	16,946.22	376,206,270	16,847.25	374,009,150	4.8	2024/1/31	1.42
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,280,000	10,920.20	358,182,789	10,779.14	353,555,812	1.375	2023/6/30	1.34
19	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,730,000	17,601.35	304,503,355	17,445.04	301,799,247	4.75	2044/9/1	1.14
20	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,420,000	19,749.52	280,443,299	20,085.81	285,218,630	3.75	2045/6/22	1.08
21	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 0.75%	1,890,000	15,068.59	284,796,496	15,059.76	284,629,549	0.75	2023/7/22	1.08
22	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	1,800,000	15,762.22	283,720,040	15,603.11	280,856,019	2.6	2024/6/22	1.06
23	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	19,544.60	252,125,350	19,884.75	256,513,383	5.15	2044/10/31	0.97
24	スウェ ーデン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	17,110,000	1,489.47	254,849,798	1,479.39	253,123,844	1.5	2023/11/13	0.96
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,210,000	11,310.93	249,971,769	11,247.03	248,559,390	2.375	2027/5/15	0.94
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	22,378.12	234,970,262	21,958.29	230,562,092	4.25	2039/9/7	0.87
27	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.25%	2,400,000	9,228.93	221,494,325	9,163.50	219,924,194	5.25	2019/3/15	0.83
28	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	10,026.69	208,555,201	9,912.95	206,189,424	4.75	2025/7/21	0.78
29	イタリア	国債 証券	BTPS 5.75%	970,000	19,278.15	186,998,098	18,944.22	183,758,998	5.75	2033/2/1	0.70
30	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	980,000	18,419.30	180,509,237	18,268.17	179,028,136	5.4	2025/3/13	0.68

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.34
地方債証券	2.14
特殊債券	3.22
社債券	1.71
合計	97.40

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。