その他有価証券 評価・換算差額等2021/02/26 9:10 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2021/02/26 9:10 #11 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第18期(2019年11月29日現在) 第19期(2020年11月30日現在) 1,237,297,320口 1,269,248,476口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.6300円 1口当たり純資産 額 1.7366円
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第18期 第19期2021/02/26 9:10 #12 純資産の推移-001 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2011年11月29日) 558,415,263 558,415,263 10,151 10,151 第11期計算期間末 (2012年11月29日) 609,654,394 609,654,394 10,856 10,856 第12期計算期間末 (2013年11月29日) 790,484,982 790,484,982 13,185 13,185 第13期計算期間末 (2014年12月 1日) 1,379,540,856 1,379,540,856 14,346 14,346 第14期計算期間末 (2015年11月30日) 1,552,232,455 1,552,232,455 14,850 14,850 第15期計算期間末 (2016年11月29日) 1,689,652,777 1,689,652,777 14,881 14,881 第16期計算期間末 (2017年11月29日) 1,854,882,564 1,854,882,564 15,947 15,947 第17期計算期間末 (2018年11月29日) 1,902,990,996 1,902,990,996 15,713 15,713 第18期計算期間末 (2019年11月29日) 2,016,814,281 2,016,814,281 16,300 16,300 第19期計算期間末 (2020年11月30日) 2,204,146,519 2,204,146,519 17,366 17,366 2019年12月末日 2,072,348,030 ― 16,430 ― 2020年 1月末日 2,089,883,587 ― 16,425 ― 2月末日 2,039,565,805 ― 16,099 ― 3月末日 1,933,549,888 ― 15,521 ― 4月末日 1,979,685,566 ― 15,905 ― 5月末日 2,015,940,517 ― 16,258 ― 6月末日 2,070,104,262 ― 16,452 ― 7月末日 2,076,046,473 ― 16,530 ― 8月末日 2,108,963,190 ― 16,780 ― 9月末日 2,118,123,954 ― 16,856 ― 10月末日 2,114,819,260 ― 16,727 ― 11月末日 2,204,146,519 ― 17,366 ― 12月末日 2,231,289,916 ― 17,526 ― 2021/02/26 9:10 #13 純資産の推移-002 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2011年11月29日) 867,049,294 867,049,294 9,404 9,404 第11期計算期間末 (2012年11月29日) 941,990,286 941,990,286 10,310 10,310 第12期計算期間末 (2013年11月29日) 1,312,413,525 1,312,413,525 13,749 13,749 第13期計算期間末 (2014年12月 1日) 2,176,055,737 2,176,055,737 15,411 15,411 第14期計算期間末 (2015年11月30日) 2,481,825,461 2,481,825,461 16,151 16,151 第15期計算期間末 (2016年11月29日) 2,585,865,879 2,585,865,879 15,868 15,868 第16期計算期間末 (2017年11月29日) 3,034,457,480 3,034,457,480 17,721 17,721 第17期計算期間末 (2018年11月29日) 3,124,622,252 3,124,622,252 17,299 17,299 第18期計算期間末 (2019年11月29日) 3,424,218,631 3,424,218,631 18,088 18,088 第19期計算期間末 (2020年11月30日) 3,806,690,933 3,806,690,933 19,965 19,965 2019年12月末日 3,526,628,201 ― 18,348 ― 2020年 1月末日 3,540,474,371 ― 18,288 ― 2月末日 3,395,874,560 ― 17,570 ― 3月末日 3,201,402,106 ― 16,737 ― 4月末日 3,335,189,128 ― 17,429 ― 5月末日 3,441,233,310 ― 18,057 ― 6月末日 3,527,087,200 ― 18,364 ― 7月末日 3,557,397,833 ― 18,466 ― 8月末日 3,645,534,259 ― 18,986 ― 9月末日 3,658,125,097 ― 19,046 ― 10月末日 3,615,511,151 ― 18,823 ― 11月末日 3,806,690,933 ― 19,965 ― 12月末日 3,883,481,070 ― 20,236 ― 2021/02/26 9:10 #14 純資産の推移-003 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2011年11月29日) 646,631,181 646,631,181 8,378 8,378 第11期計算期間末 (2012年11月29日) 727,373,206 727,373,206 9,343 9,343 第12期計算期間末 (2013年11月29日) 1,019,689,008 1,019,689,008 13,715 13,715 第13期計算期間末 (2014年12月 1日) 1,519,277,649 1,519,277,649 15,745 15,745 第14期計算期間末 (2015年11月30日) 1,757,688,243 1,757,688,243 16,785 16,785 第15期計算期間末 (2016年11月29日) 1,802,097,947 1,802,097,947 16,182 16,182 第16期計算期間末 (2017年11月29日) 2,196,109,280 2,196,109,280 18,809 18,809 第17期計算期間末 (2018年11月29日) 2,229,513,600 2,229,513,600 18,070 18,070 第18期計算期間末 (2019年11月29日) 2,388,612,136 2,388,612,136 18,921 18,921 第19期計算期間末 (2020年11月30日) 2,778,612,570 2,778,612,570 21,654 21,654 2019年12月末日 2,460,177,479 ― 19,307 ― 2020年 1月末日 2,472,109,185 ― 19,169 ― 2月末日 2,311,218,650 ― 18,033 ― 3月末日 2,127,637,706 ― 17,008 ― 4月末日 2,259,637,007 ― 17,967 ― 5月末日 2,374,030,654 ― 18,890 ― 6月末日 2,437,779,311 ― 19,320 ― 7月末日 2,454,904,680 ― 19,399 ― 8月末日 2,565,741,107 ― 20,166 ― 9月末日 2,605,356,475 ― 20,275 ― 10月末日 2,580,590,871 ― 19,964 ― 11月末日 2,778,612,570 ― 21,654 ― 12月末日 2,866,805,104 ― 22,033 ― 2021/02/26 9:10 #15 純資産額計算書（連結） (2020年12月30日現在)純資産 額計算書】
2021/02/26 9:10 #16 設定及び解約の実績-003 (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 75,806,892 1.14 合計(純資産 総額) 6,676,894,062 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 6,601,087,170 98.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 75,806,892 1.14 合計(純資産 総額) 6,676,894,062 100.00
(2)投資資産
2021/02/26 9:10 #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2021/02/26 9:10 #18 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2021/02/26 9:10 #19 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2021/02/26 9:10 #20 運用状況（連結） 以下は2020年12月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/02/26 9:10 #21 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2020年11月30日現在) 負債合計 16,865,587 純資産 の部 元本等
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(2020年11月30日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 82,187,762 株式 6,606,332,850 未収配当金 33,451,890 流動資産合計 6,721,972,502 資産合計 6,721,972,502 負債の部 流動負債 未払解約金 16,860,000 その他未払費用 5,587 流動負債合計 16,865,587 負債合計 16,865,587 純資産 の部 元本等 元本 4,115,621,187 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,589,485,728 元本等合計 6,705,106,915 純資産 合計6,705,106,915 負債純資産 合計 6,721,972,502 2021/02/26 9:10 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
