有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	2,234,490,545	円
Ⅱ 負債総額	3,200,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,231,289,916	円
Ⅳ 発行済口数	1,273,163,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7526	円
(1万口当たり純資産額)	(17,526	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	3,889,816,553	円
Ⅱ 負債総額	6,335,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,883,481,070	円
Ⅳ 発行済口数	1,919,049,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0236	円
(1万口当たり純資産額)	(20,236	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	2,871,977,034	円
Ⅱ 負債総額	5,171,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,866,805,104	円
Ⅳ 発行済口数	1,301,127,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2033	円
(1万口当たり純資産額)	(22,033	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,679,661,588	円
Ⅱ 負債総額	2,767,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,676,894,062	円
Ⅳ 発行済口数	3,995,635,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6710	円
(1万口当たり純資産額)	(16,710	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,947,544,969	円
Ⅱ 負債総額	58,886,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,888,658,676	円
Ⅳ 発行済口数	1,087,733,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5750	円
(1万口当たり純資産額)	(35,750	円)

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,287,573,689	円
Ⅱ 負債総額	810,700,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,476,873,055	円
Ⅳ 発行済口数	32,705,419,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4822	円
(1万口当たり純資産額)	(14,822	円)

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,599,896,326	円
Ⅱ 負債総額	1,295,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,598,601,312	円
Ⅳ 発行済口数	4,967,697,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1400	円
(1万口当たり純資産額)	(31,400	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	20,558,837,238	円
Ⅱ 負債総額	22,448,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,536,388,445	円
Ⅳ 発行済口数	8,250,599,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4891	円
(1万口当たり純資産額)	(24,891	円)