有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	2,454,774,987	円
Ⅱ 負債総額	1,960,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,452,813,992	円
Ⅳ 発行済口数	1,314,648,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8658	円
(1万口当たり純資産額)	(18,658	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	4,448,824,190	円
Ⅱ 負債総額	6,051,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,442,772,806	円
Ⅳ 発行済口数	1,974,939,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2496	円
(1万口当たり純資産額)	(22,496	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	3,509,481,983	円
Ⅱ 負債総額	3,796,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,505,685,973	円
Ⅳ 発行済口数	1,391,328,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5197	円
(1万口当たり純資産額)	(25,197	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,774,593,445	円
Ⅱ 負債総額	6,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,774,587,374	円
Ⅳ 発行済口数	3,619,300,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8718	円
(1万口当たり純資産額)	(18,718	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,662,485,936	円
Ⅱ 負債総額	110,471,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,552,014,392	円
Ⅳ 発行済口数	983,132,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6130	円
(1万口当たり純資産額)	(36,130	円)

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	61,678,729,288	円
Ⅱ 負債総額	2,695,241,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,983,487,420	円
Ⅳ 発行済口数	39,182,273,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5054	円
(1万口当たり純資産額)	(15,054	円)

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,627,223,712	円
Ⅱ 負債総額	1,407,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,625,816,322	円
Ⅳ 発行済口数	6,394,341,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4767	円
(1万口当たり純資産額)	(44,767	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,559,662,517	円
Ⅱ 負債総額	7,954,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,551,708,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,113,350,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5843	円
(1万口当たり純資産額)	(25,843	円)