有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(平成27年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	1,555,825,862	円
Ⅱ 負債総額	1,144,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,554,681,674	円
Ⅳ 発行済口数	1,052,233,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4775	円
(1万口当たり純資産額)	(14,775	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	2,485,329,200	円
Ⅱ 負債総額	6,064,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,479,264,903	円
Ⅳ 発行済口数	1,552,523,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5969	円
(1万口当たり純資産額)	(15,969	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	1,736,151,437	円
Ⅱ 負債総額	1,691,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,734,459,726	円
Ⅳ 発行済口数	1,052,016,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6487	円
(1万口当たり純資産額)	(16,487	円)

(参考)
(平成27年12月30日現在)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,066,726,056	円
Ⅱ 負債総額	444,524,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,622,201,884	円
Ⅳ 発行済口数	4,042,673,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1434	円
(1万口当たり純資産額)	(11,434	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,049,507,947	円
Ⅱ 負債総額	19,164,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,343,426	円
Ⅳ 発行済口数	514,908,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0010	円
(1万口当たり純資産額)	(20,010	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,924,612,466	円
Ⅱ 負債総額	81,335,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,843,276,816	円
Ⅳ 発行済口数	11,733,539,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3503	円
(1万口当たり純資産額)	(13,503	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,735,814,436	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,735,814,436	円
Ⅳ 発行済口数	4,520,362,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9325	円
(1万口当たり純資産額)	(19,325	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,497,065,180	円
Ⅱ 負債総額	27,810,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,469,255,180	円
Ⅳ 発行済口数	12,918,757,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2811	円
(1万口当たり純資産額)	(22,811	円)