有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(2014年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	1,398,481,250	円
Ⅱ 負債総額	6,205,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,392,275,626	円
Ⅳ 発行済口数	963,578,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4449	円
(1万口当たり純資産額)	(14,449	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	2,206,709,768	円
Ⅱ 負債総額	4,021,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,202,688,459	円
Ⅳ 発行済口数	1,420,606,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5505	円
(1万口当たり純資産額)	(15,505	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	1,549,842,491	円
Ⅱ 負債総額	1,686,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,548,155,746	円
Ⅳ 発行済口数	979,183,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5811	円
(1万口当たり純資産額)	(15,811	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,982,664,787	円
Ⅱ 負債総額	679,550,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,303,114,388	円
Ⅳ 発行済口数	4,155,818,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354	円
(1万口当たり純資産額)	(10,354	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	696,868,894	円
Ⅱ 負債総額	790,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,078,894	円
Ⅳ 発行済口数	389,795,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7858	円
(1万口当たり純資産額)	(17,858	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,769,434,663	円
Ⅱ 負債総額	56,142,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,713,292,023	円
Ⅳ 発行済口数	7,318,432,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3272	円
(1万口当たり純資産額)	(13,272	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,081,932,708	円
Ⅱ 負債総額	2,390,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,079,542,708	円
Ⅳ 発行済口数	3,750,778,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8875	円
(1万口当たり純資産額)	(18,875	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	35,148,697,905	円
Ⅱ 負債総額	102,390,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,046,307,905	円
Ⅳ 発行済口数	14,754,144,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3754	円
(1万口当たり純資産額)	(23,754	円)