有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	2,287,559,238	円
Ⅱ 負債総額	2,130,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,285,428,250	円
Ⅳ 発行済口数	1,157,037,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9752	円
(1万口当たり純資産額)	(19,752	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	5,019,107,529	円
Ⅱ 負債総額	5,170,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,013,937,221	円
Ⅳ 発行済口数	1,861,002,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6942	円
(1万口当たり純資産額)	(26,942	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	4,509,657,729	円
Ⅱ 負債総額	4,536,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,505,120,796	円
Ⅳ 発行済口数	1,347,381,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3436	円
(1万口当たり純資産額)	(33,436	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,976,218,794	円
Ⅱ 負債総額	1,641,927,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,334,290,837	円
Ⅳ 発行済口数	3,191,012,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6118	円
(1万口当たり純資産額)	(26,118	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,828,386,488	円
Ⅱ 負債総額	50,163,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,778,222,496	円
Ⅳ 発行済口数	1,077,017,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2935	円
(1万口当たり純資産額)	(62,935	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	32,002,833,734	円
Ⅱ 負債総額	458,697,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,544,136,654	円
Ⅳ 発行済口数	23,978,470,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3155	円
(1万口当たり純資産額)	(13,155	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	61,400,416,740	円
Ⅱ 負債総額	5,460,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,394,956,740	円
Ⅳ 発行済口数	7,347,333,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.3561	円
(1万口当たり純資産額)	(83,561	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,930,268,599	円
Ⅱ 負債総額	9,770,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,920,498,599	円
Ⅳ 発行済口数	6,821,783,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3599	円
(1万口当たり純資産額)	(33,599	円)